Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456093 NIP
9512365666 REGON
146606235

Podsumowanie

aktywa

446 tys.

przychód

151 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RESOROWA, 4

Kod pocztowy

02-956

Rejestracja

2013-03-26

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

tomasz.krajewski@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność związana ze sportem Transport wodny śródlądowy pasażerski Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tdk osiągnęła 150 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 585 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 141 589 zł.

Zysk netto wyniósł 8997 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 614 zł w 2023 roku.
• 199 926 zł w 2022 roku.
• 163 600 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8997 zł w 2023 roku.
• 27 320 zł w 2022 roku.
• -112 749 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

164434.82

42809.65

158590.13

5572.59

166468.7

-34344.28

177648.56

14548.86

163599.64

-112749.14

199926.18

27320.11

150614.31

8996.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tdk wynosi 136 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 376 536 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 396 zł w 2023 roku.
• 242 565 zł w 2022 roku.
• 109 066 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

280861.81

599335.1

3086.56

131103.68

396475.33

110979.13

416171.75

176627.81

444121.4

109066.43

408999.1

242564.56

499815.45

136395.62

376535.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdk wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tdk wyniosła 446 452 zł.

ktywa trwałe to 406 120 zł.

ktywa obrotowe to 40 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 452 zł.

apitał (fundusz) własny to -92 113 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 565 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 452 zł w 2023 roku.
• 368 165 zł w 2022 roku.
• 302 650 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

396555.54

373378.72

355734.95

348291.49

302649.93

368164.64

446452.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 488 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.108

-29.3786

0.2637

0.2603

0.0149

1.3541

0.0341

0.0351

-0.0965

1.1361

-0.2063

0.0418

-0.9279

0.0819

-0.3725

0.8779

-0.6892

0.0742

-0.2702

0.1379

0.1367

0.0202

-0.0977

0.0788

0.0597

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tdk wyniosły 538 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 565 zł w 2023 roku
• 469 274 zł w 2022 roku
• 431 079 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 142% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396555.54

398012.71

1.0037

373378.72

369263.3

0.989

355734.95

385963.81

1.085

348291.49

363971.49

1.045

302649.93

431079.07

1.4243

368164.64

469273.67

1.2746

446452.12

538564.63

1.2063

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tdk wykazała przychody na poziomie 150 614 zł.

Organizacja zarobiła 8997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Tdk wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74914089347079

0.464944649446494

0.646048109965636

0.73015873015873

0.937799043062201

0.898989898989899

0.701960784313725

0.00784313725490196

0.602985074626866

0.455128205128205

0.647761194029851

0.72

0.604255319148936

0.563318777292576

0.540983606557377

0.926910299003322

0.0821529745042493

0.431192660550459

0.645892351274788

0.766990291262136

0.127490039840637

0.11965811965812

0.179245283018868

0.913461538461538

0.877142857142857

0.589506172839506

0.648571428571429

0.683544303797468

0.845559845559846

0.880658436213992

0.822085889570552

0.109717868338558

0.0459770114942529

0.501547987616099

0.620689655172414

0.819672131147541

0.110655737704918

0.12280701754386

0.118210862619808

0.851612903225806

0.604838709677419

0.47953216374269

0.64247311827957

0.823899371069182

0.647058823529412

0.640495867768595

0.503086419753086

0.1125

0.431972789115646

0.355072463768116

0.58843537414966

0.837455830388693

0.473913043478261

0.479638009049774

0.4

0.136842105263158

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2013

31.05.2016

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.05.2016

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

26.03.2013

31.05.2016

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

31.05.2016

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Krajewski Tomasz posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Krajewski Dariusz posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krajewski Dariusz (45% udziałów)
• Krajewski Tomasz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2013 do 31.05.2016:
• Krajewski Dariusz (50% udziałów)
• Krajewski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TDK

	Organizacja	Numer KRS
1	WAKACJE24.PL SP. Z O.O.	0000272899
2	POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000079761
3	PODRÓŻOWO SP. Z O.O.	0000648500
4	SANSEA SP. Z O.O.	0000775499
5	EWAKACJE SP. Z O.O.	0000666158
6	ADAMECZEK SP. Z O.O.	0000495660
7	OMNIA BUS SP. Z O.O.	0000196841
8	VOEL SP. Z O.O.	0000765272
9	POLSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000122471
10	NAVAS SP. Z O.O.	0000610815
11	TRAVEL GALLERY SP. Z O.O.	0000294639
12	BIURO PODRÓŻY "ILKUS" SP. Z O.O.	0000147351
13	GRUPA KUPTRAVEL SP. Z O.O.	0000640203
14	PRIMAPOL TRAVEL SP. Z O.O.	0001035983
15	"DUKAT" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI	0000741941
16	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ŁÓDZKI	0000138952
17	ECOTRAVEL SP. Z O.O.	0000596756
18	WORLDWIDE TRAVEL SP. Z O.O.	0000268025
19	KOCHAM-WAKACJE.PL SP. Z O.O.	0000597872
20	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE - ODDZIAŁ	0000038462
21	REGO-BIS SP. Z O.O.	0000509041
22	E.K.A. SP. Z O.O.	0000150550
23	TRAVEL EXPRESS BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000470362
24	BIURO PODRÓŻY "ELTO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000201471
25	DUO-TOUR SP. Z O.O.	0000188038
26	FLYBYEBYE SP. Z O.O.	0000624660
27	BIURO PODRÓŻY "TRAVEL" SP. Z O.O.	0000302163
28	EL TORRO SP. Z O.O.	0000625412
29	ANAS SP. Z O.O.	0000152945
30	POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO SP. Z O.O.	0000180423

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456093 NIP 9512365666 REGON 146606235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDK

TDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456093 NIP
9512365666 REGON
146606235