SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z USTALONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Firma MAG-MA Sp. z o.o. Sp. K. to przedsiębiorstwo zielskiego braci Karola i Macieja Hirsza, które z powodzeniem funkcjonuje na rynku usług transportowych, spedycyjnych i magazynowych. Swoje bogate doświadczenie w branży spedycyjnej zdobyli od 1999 roku, prowadząc wcześniej inne firmy w tym sektorze, co pozwoliło im na sprawne zrozumienie potrzeb i wymagań klientów. Głównym celem działalności MAG-MA jest zapewnienie klientom wysokiej poziomu satysfakcji poprzez jakość, rzetelność oraz terminowość dostarczanych usług. Firma stawia na stały rozwój i dostosowanie swojej oferty do zmieniających się warunków rynkowych oraz specyficznych oczekiwań klientów. MAG-MA wyróżnia się zdolnością do elastycznej adaptacji swoich usług, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku spedycji oraz magazynowania. W ofercie firmy można znaleźć usługi z zakresu transportu krajowego i międzynarodowego, a także kompleksowe rozwiązania dla branży dystrybucyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mag-ma osiągnęła 18 816 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 638 696 zł. Pozostałe przychody to 178 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 257 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 380 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 673 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 816 790 zł w 2024 roku.
• 17 566 748 zł w 2023 roku.
• 17 655 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 736 zł w 2024 roku.
• 1 412 778 zł w 2023 roku.
• 1 935 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mag-ma wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Mag-ma wynosi 2,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 808 213 zł w
2024 roku.
• 1 999 047 zł w
2023 roku.
• 2 445 687 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 189 zł w
2024 roku.
• 2 239 407 zł w
2023 roku.
• 2 626 245 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag-ma wynosi 22 474 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 406 750 zł a 47 041 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 760 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 474 218 zł w 2024 roku.
• 19 282 135 zł w 2023 roku.
• 21 516 903 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag-ma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 386 940
zł.
Koszty operacyjne Mag-ma wyniosły 16 830 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 386 940 zł w 2024 roku
• 1 001 954 zł w 2023 roku
• 871 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag-ma wyniosła 8 380 647 zł.
a
ktywa trwałe to 2 442 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 937 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 380 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 875 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 380 647 zł w 2024 roku.
• 7 640 318 zł w 2023 roku.
• 7 213 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag-ma wyniosły 2 504 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 380 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 980 zł w 2024 roku
• 5 080 510 zł w 2023 roku
• 4 539 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag-ma wykazała przychody na poziomie 18 816 790 zł.
Organizacja zarobiła 1 747 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 649 zł w 2024 roku
• 370 008 zł w 2023 roku
• 461 014 zł w 2022 roku