Organizacja Supply osiągnęła 20 576 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 056 806 zł. Pozostałe przychody to 1 520 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 886 739 zł.
Strata netto wyniosła 829 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 161 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 576 978 zł w 2023 roku.
• 18 891 694 zł w 2022 roku.
• 12 150 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -829 934 zł w 2023 roku.
• -207 303 zł w 2022 roku.
• 588 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supply wynosi -383 tys. zł.
EBITDA Supply wynosi -379 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -382 725 zł w
2023 roku.
• -204 955 zł w
2022 roku.
• 531 896 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -378 576 zł w
2023 roku.
• -204 455 zł w
2022 roku.
• 632 230 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supply wynosi 14 394 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 442 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 220 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 394 436 zł w 2023 roku.
• 13 893 363 zł w 2022 roku.
• 11 902 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supply wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,358% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,45% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 145 294
zł.
Koszty operacyjne Supply wyniosły 19 439 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
778 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 145 294 zł w 2023 roku
• 2 629 955 zł w 2022 roku
• 1 010 854 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supply wyniosła 4 103 858 zł.
a
ktywa trwałe to 32 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 071 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 103 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 901 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 201 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 103 858 zł w 2023 roku.
• 4 764 942 zł w 2022 roku.
• 3 856 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supply wyniosły 3 201 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 103 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 201 924 zł w 2023 roku
• 3 033 075 zł w 2022 roku
• 1 925 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supply wykazała przychody na poziomie 20 576 978 zł.
Organizacja zarobiła -829 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -829 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku