SUPPLY SP. Z O.O. | KRS: 0000639723

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

20,6 mln

zysk

-830 tys.

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻABIENIEC

Adres

UL. ASFALTOWA, 1E

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Supply osiągnęła 20 576 978 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 056 806 zł. Pozostałe przychody to 1 520 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 886 739 zł.

Strata netto wyniosła 829 934 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 161 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 576 978 zł w 2023 roku.
• 18 891 694 zł w 2022 roku.
• 12 150 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -829 934 zł w 2023 roku.
• -207 303 zł w 2022 roku.
• 588 533 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1605103.91

-31462.52

14069640.51

930322.89

15024072.48

127282.85

11979924.94

1212028.13

12150258.08

588532.71

18891693.74

-207302.52

20576978.12

-829933.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Supply wynosi -383 tys. zł.

EBITDA Supply wynosi -379 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -382 725 zł w 2023 roku.
• -204 955 zł w 2022 roku.
• 531 896 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -378 576 zł w 2023 roku.
• -204 455 zł w 2022 roku.
• 632 230 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Supply wynosi 14 394 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 442 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 220 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 394 436 zł w 2023 roku.
• 13 893 363 zł w 2022 roku.
• 11 902 583 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1070069.27

4012759.77

677076.77

13778128.66

35174101.27

772538.9

11297718.62

37560181.2

1681560

14516289.15

29949812.35

1448280.11

11902583.01

30375645.2

0

13893363.22

47229234.35

0

14394435.91

51442445.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supply wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,413% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 145 294 zł.

Koszty operacyjne Supply wyniosły 19 439 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 778 983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 145 294 zł w 2023 roku
• 2 629 955 zł w 2022 roku
• 1 010 854 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Supply wyniosła 4 103 858 zł.

a

ktywa trwałe to 32 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 071 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 103 858 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 901 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 201 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 103 858 zł w 2023 roku.
• 4 764 942 zł w 2022 roku.
• 3 856 175 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

704503.95

4425831.61

4045790.31

3722649.21

3856175.29

4764942.16

4103858.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.19

-0.02

0.21

1.03

0.08

0.07

0.03

0.12

0.01

0.33

0.54

0.11

0.1

0.15

0.3

0.04

0.05

-0.04

-0.12

-0.01

-0.2

-0.92

-0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Supply wyniosły 3 201 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 103 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 201 924 zł w 2023 roku
• 3 033 075 zł w 2022 roku
• 1 925 135 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

704503.95

730966.47

1.04

4425831.61

3523062.59

0.8

4045790.31

3015738.44

0.75

3722649.21

1480569.21

0.4

3856175.29

1925135.14

0.5

4764942.16

3033074.53

0.64

4103858.17

3201924.18

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Supply wykazała przychody na poziomie 20 576 978 zł.

Organizacja zarobiła -829 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -829 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

160782

24271

103464

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Supply wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1291

0.66536

0.66284

0.80623

0.27566

0.26641

0.25058

0.92448

0

0.95521

0.90253

0.88735

0.58305

0.77469

0.78028

0.86909

0.88433

0.95822

0.82998

0.90874

0.8783

0.5538

0.43603

0.40137

0.58779

0.49337

0.88066

0.9468

0.89305

0.86758

0.34415

0.7158

0.73275

0.87109

0.6933

0.93203

0.89824

0.8868

0.8661

0.40479

0.56837

0.49411

0.71354

0.55817

0

0.0351

0.90629

0.87082

0.52473

0.25494

0.24247

0.2285

0.11727

0

0.02261

0.89952

0.82789

0.63084

0.24031

0.25861

0.1594

0.05119

0

Powiązania

K JAROSŁAW - wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

K Jarosław

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

12.09.2024

K Katarzyna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

30.09.2016

12.09.2024

K Katarzyna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

12.09.2024

G Grzegorz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

12.09.2024

K Wiesław

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

12.09.2024

G Grzegorz

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Klonowski Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Klonowska Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Graczyk Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2024 jest Klonowski Jarosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2016 do 12.09.2024 był Klonowski Jarosław kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do SUPPLY

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTTER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000472750
2	TRANSPORT, SPEDYCJA, POL-BUSS SP. Z O.O.	0000121339
3	STE.R.TRANSPORT SP. Z O.O.	0000221309
4	SILVER-COOPER P.KOPERSKI SP. K.	0000573457
5	PP AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000562129
6	MJG SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723096
7	DUKA TRANS SP. Z O.O.	0000606943
8	CNP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000964135
9	LVN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000719219
10	LFT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000598226
11	DG TANK SP. Z O.O.	0000586636
12	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238
13	PRO-SPED SP. Z O.O.	0000454917
14	USŁUGI-HANDEL "GOL-TRANS" PAWEŁ I ZBIGNIEW DAŃCZAK	0000192842
15	"WIELKOPOLSKA" TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000273960
16	NTEX SP. Z O.O.	0000469482
17	SAJA ENGINEERING & CARGO SP. Z O.O.	0000381631
18	BYRSKI LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000623942
19	ROBOTY ZIEMNE TRANSKOP SP. Z O.O.	0000494246
20	KIDING TRANS SP. Z O.O.	0000341329
21	TRANSPAIS POLSKA SP. Z O.O.	0000702881
22	WOAL TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000755958
23	LEANLOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000778280
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ERRA" SP. Z O.O.	0000107554
25	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW POL-FRUT SP. Z O.O.	0000211234
26	MEGATRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000463715
27	DAKAR-TRANS S. RUGAŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000637721
28	PLUS PERFECT GRZEMSKI KLĄSKAŁA SP. K.	0000688355
29	INTERFLY SP. Z O.O.	0000450622
30	EUROTRANS - BUDEXPOL SP. Z O.O.	0000745321

SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639723 NIP 9512420253 REGON 365525375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUPPLY

SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639723 NIP
9512420253 REGON
365525375