Organizacja Telein osiągnęła 905 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 283 zł. Pozostałe przychody to 28 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 730 891 zł.
Zysk netto wyniósł 145 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 004 zł w 2022 roku.
• 1 834 041 zł w 2021 roku.
• 2 354 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 392 zł w 2022 roku.
• 411 861 zł w 2021 roku.
• 501 354 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telein wynosi 1 920 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
735 917 zł a 3 924 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 920 819 zł w 2022 roku.
• 3 497 010 zł w 2021 roku.
• 3 892 780 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telein wyniosła 1 079 259 zł.
a
ktywa trwałe to 152 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 926 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 981 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 259 zł w 2022 roku.
• 1 095 783 zł w 2021 roku.
• 821 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telein wyniosły 98 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 036 zł w 2022 roku
• 259 951 zł w 2021 roku
• 397 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telein wykazała przychody na poziomie 905 004 zł.
Organizacja zarobiła 159 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 528 zł w 2022 roku
• 38 063 zł w 2021 roku
• 36 990 zł w 2020 roku
Organizacja Telein wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.