Organizacja Adrenaline park ventures poland 1 osiągnęła 1 389 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 389 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 421 662 zł.
Strata netto wyniosła 32 504 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -365 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 389 158 zł w 2021 roku.
• 995 900 zł w 2020 roku.
• 5 972 621 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 504 zł w 2021 roku.
• -159 831 zł w 2020 roku.
• 3 851 702 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adrenaline park ventures poland 1 wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Adrenaline park ventures poland 1 wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 544 zł w
2021 roku.
• -159 806 zł w
2020 roku.
• 3 884 942 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 317 zł w
2021 roku.
• -159 806 zł w
2020 roku.
• 3 892 136 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrenaline park ventures poland 1 wynosi 2 241 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 014 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 241 410 zł w 2021 roku.
• 2 003 616 zł w 2020 roku.
• 20 848 112 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrenaline park ventures poland 1 wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2021 roku.
• 0,63% w 2020 roku.
• 0,21% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 978
zł.
Koszty operacyjne Adrenaline park ventures poland 1 wyniosły 1 420 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 978 zł w 2021 roku
• 459 985 zł w 2020 roku
• 823 204 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2021 roku
•
40% w 2020 roku
•
39% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrenaline park ventures poland 1 wyniosła 5 852 493 zł.
a
ktywa trwałe to 3 456 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 396 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 852 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 753 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 098 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 852 493 zł w 2021 roku.
• 5 573 914 zł w 2020 roku.
• 5 822 953 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrenaline park ventures poland 1 wyniosły 4 098 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 852 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 098 754 zł w 2021 roku
• 3 787 671 zł w 2020 roku
• 3 876 879 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrenaline park ventures poland 1 wykazała przychody na poziomie 1 389 158 zł.
Organizacja zarobiła -32 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Adrenaline park ventures poland 1 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adrenaline Park Ventures South Llc
posiada 21467 udziałów, które stanowią 47.8% firmy.
Baca Krzysztof
posiada 6946 udziałów, które stanowią 15.5% firmy.
House Of Air Llc
posiada 1930 udziałów, które stanowią 4.3% firmy.
Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest
Adrenaline Park Ventures South Llc
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2024 do 25.11.2024
był Adrenaline Park Ventures South Llc
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 13.03.2017 do 28.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Adrenaline Park Ventures South Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.
Podobne organizacje do
ADRENALINE PARK VENTURES POLAND 1