AREA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000639142

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4 tys.

zysk

-59 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 16

Kod pocztowy

25-365

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.areagroup.pl

Email

biuro@areagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Area group osiągnęła 4353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4065 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 525 zł.

Strata netto wyniosła 59 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4353 zł w 2024 roku.
• 4065 zł w 2023 roku.
• 4065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 460 zł w 2024 roku.
• -30 331 zł w 2023 roku.
• -29 936 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3551.98

3000

-1025.5

5890.87

574.27

13330.07

7528.97

33989.23

11046.44

4065.04

-29935.55

4065.04

-30331.35

4352.93

-59460.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Area group wynosi 152 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 796 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 321 zł w 2024 roku.
• 196 725 zł w 2023 roku.
• 219 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

621.57

3315.04

0

2000

7500

283.15

6507.47

14727.17

5929.87

44932.47

105405.58

50983.85

306059.95

1275811.76

0

219473.07

1156069.56

0

196724.56

1034744.16

0

152321.18

796902.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area group wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Area group wyniosły 15 812 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Area group wyniosła 1 048 345 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 047 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 048 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 048 345 zł w 2024 roku.
• 1 080 593 zł w 2023 roku.
• 1 110 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1197.76

10417.76

12595.31

8345.8

1119088.24

1110924.39

1080593.04

1048344.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -289%.

Marża netto wyniosła -1,366%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.97

-4.29

-0.1

5.21

-0.22

-0.34

0.05

1.52

0.15

0.1

0.9

0.95

0.25

0.56

0.01

0.03

-0.05

0.33

-0.03

-0.1

-2.25

-7.36

-0.03

-0.12

-2.13

-7.46

-0.06

-0.3

-2.89

-13.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Area group wyniosły 849 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 048 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 119 zł w 2024 roku
• 821 907 zł w 2023 roku
• 821 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1197.76

369

0.31

10417.76

10614.5

1.02

12595.31

12217.78

0.97

8345.8

439.3

0.05

1119088.24

800135.3

0.71

1110924.39

821907

0.74

1080593.04

821907

0.76

1048344.93

849119.3

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Area group wykazała przychody na poziomie 4353 zł.

Organizacja zarobiła -59 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

648

1993

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Area group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37682

0.00689

0.1565

0.36632

0.02464

0.01425

0

0.44394

0.46539

0.26772

0.72857

0.40178

0.39579

0.20382

0.98402

0

0.71381

0.47596

0.27203

0.64331

0.66938

0.68314

0.80638

0.94086

0.78576

0.74699

0.52463

0.26746

0.21631

0.88546

0.73132

0.98003

0.85728

0.8156

0.73875

0.54835

0.59099

0.48375

0.81293

0.4289

0.67826

0.48514

0

0.24203

0.42132

0.56631

0.48165

0.19642

0.23475

0.30915

0.15706

0

0.24782

0.34556

0.5154

0.4945

0.16531

0.2143

0.29151

0.14576

0

0.15208

0.34672

0.59416

0.55803

0.1317

0.18312

0.24103

0.09116

0

Powiązania

AREA GROUP - powiązanie zwrotne

D ADAM - wspólnik

D MACIEJ - prokurent, wspólnik

D ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

27.09.2016

D Adam

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

27.09.2016

D Maciej

Sierpień 1992

Osoba

prokurent

26.07.2019

D Maciej

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

11.10.2016

Area Group

Organizacja

Udziałowcy

Detka Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Detka Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Detka Maciej posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do AREA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	VFUND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000536465
2	GALINVEST MAGNOLIOWA SP. Z O.O.	0000716246
3	LANDCO SP. Z O.O.	0000894484
4	POLISH TRUST 2 SP. Z O.O.	0000381787
5	URBAN PROJEKT SP. Z O.O.	0000801449
6	RAGNAR SP. Z O.O.	0000778389
7	FLAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000809070
8	OPTIMA FINANCE SP. Z O.O.	0000444924
9	MR LAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893686
10	FLA VENTURES SP. Z O.O.	0000597236
11	SOLID UP SP. Z O.O.	0000943197
12	ARKOP AGRO SP. Z O.O.	0000589534
13	GM DOM SP. Z O.O.	0000247780
14	APOLLO GD SP. Z O.O.	0000947293
15	ROYAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000479475
16	M&M INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000565944
17	T&K INVESTORS SP. Z O.O.	0000885827
18	CASCADIA SP. Z O.O.	0000925893
19	WPR INVEST SP. Z O.O.	0000863230
20	VOTUM SP. Z O.O.	0000161044
21	INGRESO SP. Z O.O.	0000660119
22	ŻWIROWNIA EGIPT SP. Z O.O.	0000606150
23	DPD TRADE SP. Z O.O.	0000616637
24	KMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000639935
25	BFC INVEST SP. Z O.O.	0000673154
26	SENA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000957866
27	GOBE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846550
28	RIVARA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000757226
29	URBIS SP. Z O.O.	0000124827
30	4 KĄTY SP. Z O.O.	0000511069

AREA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639142 NIP 6572925682 REGON 365482884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AREA GROUP

AREA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639142 NIP
6572925682 REGON
365482884