Organizacja Area group osiągnęła 4065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 396 zł.
Strata netto wyniosła 30 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4065 zł w 2023 roku.
• 4065 zł w 2022 roku.
• 33 989 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 331 zł w 2023 roku.
• -29 936 zł w 2022 roku.
• 11 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area group wynosi 196 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 034 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 725 zł w 2023 roku.
• 219 473 zł w 2022 roku.
• 306 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area group wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Area group wyniosły 12 706
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area group wyniosła 1 080 593 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 080 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 080 593 zł w 2023 roku.
• 1 110 924 zł w 2022 roku.
• 1 119 088 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -213%.
Marża netto wyniosła -746%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area group wyniosły 821 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 080 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 907 zł w 2023 roku
• 821 907 zł w 2022 roku
• 800 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area group wykazała przychody na poziomie 4065 zł.
Organizacja zarobiła -30 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku