Organizacja Georad pracownia geodezyjno-projektowa osiągnęła 224 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 297 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 849 zł.
Strata netto wyniosła 79 551 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 309 zł w 2023 roku.
• 301 506 zł w 2022 roku.
• 380 516 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 551 zł w 2023 roku.
• -12 739 zł w 2022 roku.
• 6889 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Georad pracownia geodezyjno-projektowa wynosi 161 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 560 774 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 089 zł w 2023 roku.
• 272 216 zł w 2022 roku.
• 362 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Georad pracownia geodezyjno-projektowa wyniosła 134 519 zł.
a
ktywa trwałe to 15 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 519 zł w 2023 roku.
• 258 332 zł w 2022 roku.
• 258 444 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -517%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Georad pracownia geodezyjno-projektowa wyniosły 119 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 120 zł w 2023 roku
• 163 382 zł w 2022 roku
• 150 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Georad pracownia geodezyjno-projektowa wykazała przychody na poziomie 224 309 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Georad pracownia geodezyjno-projektowa wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.