Organizacja Poran osiągnęła 150 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 109 zł. Pozostałe przychody to 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 196 zł.
Zysk netto wyniósł 2913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 975 zł w 2024 roku.
• 114 705 zł w 2023 roku.
• 123 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2913 zł w 2024 roku.
• 1893 zł w 2023 roku.
• 29 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poran wynosi 133 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 907 zł a 377 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 208 zł w 2024 roku.
• 102 759 zł w 2023 roku.
• 215 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poran wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 223
zł.
Koszty operacyjne Poran wyniosły 144 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 223 zł w 2024 roku
• 58 368 zł w 2023 roku
• 28 636 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poran wyniosła 74 893 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 893 zł w 2024 roku.
• 28 177 zł w 2023 roku.
• 54 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poran wyniosły 47 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 018 zł w 2024 roku
• 3222 zł w 2023 roku
• 31 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poran wykazała przychody na poziomie 150 975 zł.
Organizacja zarobiła 3968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1055 zł w 2024 roku
• 408 zł w 2023 roku
• 2941 zł w 2022 roku