Organizacja Madson pharma osiągnęła 746 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 702 579 zł. Pozostałe przychody to 44 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 164 zł.
Zysk netto wyniósł 351 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 666 zł w 2023 roku.
• 955 352 zł w 2022 roku.
• 378 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 415 zł w 2023 roku.
• 154 629 zł w 2022 roku.
• 41 056 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madson pharma wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Madson pharma wynosi 342 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 083 zł w
2023 roku.
• 168 326 zł w
2022 roku.
• 45 121 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 083 zł w
2023 roku.
• 168 326 zł w
2022 roku.
• 45 121 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madson pharma wynosi 2 363 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 524 zł a 4 919 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 363 960 zł w 2023 roku.
• 1 452 379 zł w 2022 roku.
• 497 596 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madson pharma wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Madson pharma wyniosły 360 496
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madson pharma wyniosła 1 572 292 zł.
a
ktywa trwałe to 77 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 495 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 614 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 958 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 292 zł w 2023 roku.
• 1 376 969 zł w 2022 roku.
• 580 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madson pharma wyniosły 958 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 958 260 zł w 2023 roku
• 1 114 351 zł w 2022 roku
• 472 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madson pharma wykazała przychody na poziomie 746 666 zł.
Organizacja zarobiła 386 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 755 zł w 2023 roku
• 15 293 zł w 2022 roku
• 4065 zł w 2021 roku