IDEA INTELLIGENCE SP. Z O.O. | KRS: 0000637930

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

33 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

329 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO, 86

Kod pocztowy

71-685

Rejestracja

2016-09-20

Rozpoczęcie działalności

2016-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mateuszfigaj@outlook.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idea intelligence osiągnęła 32 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2927 zł.

Zysk netto wyniósł 29 593 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 520 zł w 2023 roku.
• 4717 zł w 2022 roku.
• 216 911 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 593 zł w 2023 roku.
• -3630 zł w 2022 roku.
• 34 190 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

202266.41

8205.98

210519.11

67936.5

252777.5

34659.27

286823.47

68496.68

216910.57

34189.74

4716.58

-3629.6

32520.33

29593

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idea intelligence wynosi 329 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 781 zł a 1 010 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 486 zł w 2023 roku.
• 170 383 zł w 2022 roku.
• 450 923 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7471.38

175139.57

505666.03

58423.75

470515.83

951111

84418.21

391573.62

631943.75

143974.64

609177.01

958953.52

169556.95

450922.95

904303.72

0

170383.02

891939.4

48780.5

329485.61

1010311.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea intelligence wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 33 186 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idea intelligence wyniosła 454 107 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 69 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 385 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 252 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 107 zł w 2023 roku.
• 424 514 zł w 2022 roku.
• 420 694 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

93701.75

296249.41

366918.23

401088.88

420693.9

424513.87

454106.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.82

0.04

0.23

0.87

0.32

0.09

0.31

0.16

0.14

0.17

0.36

0.26

0.24

0.08

0.15

0.2

0.16

-0.01

-0.02

-0.68

-0.77

0.07

0.12

1

0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idea intelligence wyniosły 201 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 529 zł w 2023 roku
• 201 529 zł w 2022 roku
• 194 618 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93701.75

83739.91

0.89

296249.41

218351.07

0.74

366918.23

254360.62

0.69

401088.88

209122.69

0.52

420693.9

194617.97

0.46

424513.87

201529.02

0.47

454106.87

201529.02

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idea intelligence wykazała przychody na poziomie 32 520 zł.

Organizacja zarobiła 32 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 488 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2927 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3764 zł w 2021 roku

Wartość

0

6942

3764

0

2927

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Idea intelligence wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74345

0.70909

0.59617

0.71186

0.55698

0.55387

0.73384

0.84292

0

0.86362

0.70027

0.72342

0.6407

0.8176

0.83078

0.81808

0.84436

0

0.79981

0.72081

0.74514

0.62812

0.66893

0.70448

0.69861

0.65194

0

0.83865

0.73137

0.74384

0.57301

0.71699

0.75929

0.74128

0.66949

0.84746

0.7701

0.67782

0.73195

0.55258

0.64959

0.69959

0.67565

0.5677

0.78379

0.24389

0.40176

0.70965

0.56218

0.17472

0.16573

0.34823

0.22781

0

0.69897

0.42067

0.67892

0.57082

0.97397

0.98139

0.63757

0.54332

0.69727

Powiązania

G EWA - wspólnik, reprezentacja

F GUŁA NATALIA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2016

G Ewa

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

20.09.2016

03.12.2020

F Mateusz

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

03.12.2020

F Guła Natalia

Grudzień 1986

Osoba

prokurent

20.09.2016

F Guła Natalia

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

20.09.2016

G Ewa

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Guła Ewa posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Figaj Guła Natalia posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2020 jest Guła Ewa kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2016 do 03.12.2020 była Guła Ewa kontrolująca 51% udziałów.

Podobne organizacje do IDEA INTELLIGENCE

	Organizacja	Numer KRS
1	GIGA SORT SP. Z O.O.	0000535682
2	SCW SP. Z O.O.	0000290534
3	L.INC SP. Z O.O.	0000621294
4	OLIWSKA GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000160181
5	OŚRODEK WDROŻEŃ PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO SP. Z O.O.	0000359030
6	OJA SP. Z O.O.	0000357344
7	AMBITON SP. Z O.O.	0000323245
8	DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW CORPORATE FINANCE	0000163640
9	EUROCOMPANIES SP. Z O.O.	0000484723
10	WIMAREL SP. Z O.O.	0000504778
11	STOW. FORUM GALICYJSKICH WODOCIĄGÓW	0000723913
12	AP SERVICE SP. Z O.O.	0000509841
13	CRIDO SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000894396
14	KISASI SP. Z O.O.	0000503824
15	AMGS EU SP. Z O.O.	0000706657
16	A-Z BUD SP. Z O.O.	0000510028
17	ROSAMED SP. Z O.O.	0000518826
18	SAFETY24 SP. Z O.O.	0000580275
19	IRMA SP. Z O.O.	0000444231
20	STOW. KUPCÓW ARENA	0000098546
21	CARNELIAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000260607
22	KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO ELO SP. Z O.O.	0000123144
23	ADVISTA SP. Z O.O.	0000399277
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVAZ" SP. Z O.O.	0000185813
25	BLACKTOFT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000647113
26	POINT EST POLSKA SP. Z O.O.	0000177652
27	KRAK ESTATE SP. Z O.O.	0000611699
28	PENTURION VENTURES SP. Z O.O.	0000220931
29	JATREJON SP. Z O.O.	0000122108
30	EDUKACJA SP. Z O.O.	0000147317

IDEA INTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637930 NIP 8513199407 REGON 365439026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEA INTELLIGENCE

IDEA INTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637930 NIP
8513199407 REGON
365439026