WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż nowych i używanych wózków widłowych oraz podestów ruchomych
Serwis mobilny wózków widłowych, przeglądy i naprawy
Wynajem wózków widłowych z pełną obsługą serwisową
Sprzedaż części zamiennych, akumulatorów i opon z gwarancją
Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów
IRAPOL to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, działająca w branży wózków widłowych. Została założona w 1999 roku jako warsztat mechaniczny, a od 2002 roku skupia się na serwisie oraz sprzedaży tego typu maszyn. IRAPOL dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym oraz wykwalifikowaną kadrą techników, co pozwala jej na szybkie i skuteczne diagnozowanie oraz naprawy. Świadczy szeroką gamę usług, w tym serwis mobilny, przeglądy konserwacyjne oraz sprzedaż części zamiennych. Firma dokłada starań, aby wszystkie usługi były realizowane w jak najkrótszym czasie, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy u klientów. IRAPOL oferuje nie tylko nowe, ale także używane wózki, a także możliwość ich wynajmu, co czyni ofertę dostosowaną do potrzeb różnych klientów. Klienci mogą liczyć na pełną obsługę serwisową i ubezpieczenie wynajmowanych urządzeń. Oferta firmy obejmuje również sprzedaż akumulatorów i opon, a każdy sprzedawany produkt objęty jest gwarancją, co podkreśla dbałość o jakość świadczonych usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz elastyczności w podejściu do zleceń, IRAPOL jest uznawany za solidnego partnera w branży wózkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irapol osiągnęła 13 135 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 133 363 zł. Pozostałe przychody to 2481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 704 005 zł.
Zysk netto wyniósł 429 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 473 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 135 845 zł w 2024 roku.
• 9 581 161 zł w 2023 roku.
• 10 230 141 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 359 zł w 2024 roku.
• 385 692 zł w 2023 roku.
• 379 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irapol wynosi 585 tys. zł.
EBITDA Irapol wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 783 zł w
2024 roku.
• 581 178 zł w
2023 roku.
• 553 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
155 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 024 226 zł w
2024 roku.
• 1 007 038 zł w
2023 roku.
• 869 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irapol wynosi 13 491 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 016 799 zł a 32 839 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 363 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 491 465 zł w 2024 roku.
• 10 624 987 zł w 2023 roku.
• 10 742 514 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irapol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 217 481
zł.
Koszty operacyjne Irapol wyniosły 12 548 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
338 601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 217 481 zł w 2024 roku
• 2 963 461 zł w 2023 roku
• 2 327 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irapol wyniosła 5 965 564 zł.
a
ktywa trwałe to 2 258 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 706 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 965 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 022 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 943 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 965 564 zł w 2024 roku.
• 4 921 186 zł w 2023 roku.
• 5 199 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irapol wyniosły 1 943 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 965 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 943 165 zł w 2024 roku
• 1 328 146 zł w 2023 roku
• 1 992 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irapol wykazała przychody na poziomie 13 135 845 zł.
Organizacja zarobiła 556 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 176 zł w 2024 roku
• 115 756 zł w 2023 roku
• 128 306 zł w 2022 roku