Organizacja Medicadental osiągnęła 12 969 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 967 337 zł. Pozostałe przychody to 2428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 605 742 zł.
Zysk netto wyniósł 361 595 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 908 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 969 765 zł w 2020 roku.
• 18 705 386 zł w 2019 roku.
• 16 364 197 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 595 zł w 2020 roku.
• 18 769 zł w 2019 roku.
• 56 480 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicadental wynosi 10 506 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 511 zł a 32 424 413 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 350 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 506 402 zł w 2020 roku.
• 12 687 650 zł w 2019 roku.
• 11 263 622 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicadental wyniosła 13 838 976 zł.
a
ktywa trwałe to 3 082 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 755 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 838 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 287 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 293 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 838 976 zł w 2020 roku.
• 2 669 152 zł w 2019 roku.
• 1 503 216 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicadental wyniosły 13 287 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 838 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 148 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 287 628 zł w 2020 roku
• 2 479 399 zł w 2019 roku
• 1 332 232 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
• 89% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicadental wykazała przychody na poziomie 12 969 765 zł.
Organizacja zarobiła 361 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 16 690 zł w 2019 roku
• 22 719 zł w 2018 roku
Organizacja Medicadental wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieśla Mieszko
posiada 1260 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2021 jest
Cieśla Mieszko
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2020 do 26.11.2021:
• Kłysz Piotr (33% udziałów)
• Cieśla Mieszko (33% udziałów)
• Cieśla Gniewomir (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2016 do 10.04.2020:
• Jarosławska Anna (31% udziałów)
• Kotylak Joanna (31% udziałów)
• Cieśla Mieszko (31% udziałów)