ESTLIN INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000636799

Podsumowanie

aktywa

1,5 mld

przychód

173,9 mln

zysk

-34,7 mln

wartość firmy

427,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.galeriakatowicka.eu/

Email

kontakt@galeriakatowicka.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność holdingów finansowych

Opis

Szeroka oferta sklepów w branży odzieżowej, elektronicznej i kosmetycznej
Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych
Program lojalnościowy Katokarta z możliwością wymiany punktów na nagrody
Gastronomia i rozrywka: restauracje, kawiarnie, kino
Nowoczesna architektura i dogodna lokalizacja w sercu Katowic

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estlin investments osiągnęła 173 859 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 168 109 zł. Pozostałe przychody to 65 691 627 zł.

Całkowite koszty wyniosły 142 902 847 zł.

Strata netto wyniosła 34 734 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 432 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 859 735 zł w 2023 roku.
• 224 136 980 zł w 2022 roku.
• 78 342 501 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 107 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 734 738 zł w 2023 roku.
• 122 722 063 zł w 2022 roku.
• -10 216 230 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

111266713.39

-4086944.99

197416891.51

94948447.95

97482739.27

25411983.91

73155243.1

-60290777.59

78342501

-10216229.5

224136980.05

122722062.71

173859735.29

-34734737.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estlin investments wynosi -71,75 mln zł.

EBITDA Estlin investments wynosi -71,72 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8 184 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 748 634 zł w 2023 roku.
• 181 951 899 zł w 2022 roku.
• -2 157 581 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8 185 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 716 099 zł w 2023 roku.
• 181 985 310 zł w 2022 roku.
• -2 132 712 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estlin investments wynosi 427 255 935 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 660 530 372 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 827 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 255 935 zł w 2023 roku.
• 977 713 402 zł w 2022 roku.
• 297 587 285 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

516218655.24

2357551180.36

283795905.92

795200958.72

1513578164.88

146224108.91

464875634.93

1590609101.04

0

301791285.32

1349445990.68

0

297587285.13

1308581072.68

336205470.08

977713402.37

1799469323.52

0

427255934.88

1660530371.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estlin investments wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 1,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estlin investments wyniosły 179 916 742 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estlin investments wyniosła 1 471 029 661 zł.

a

ktywa trwałe to 1 228 516 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 512 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 471 029 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 415 132 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 055 897 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 995 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 471 029 661 zł w 2023 roku.
• 1 597 865 701 zł w 2022 roku.
• 1 431 088 269 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1273056083.5

1440069140.93

1432383190.46

1449908034.17

1431088269.3

1597865700.95

1471029660.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.28

-0.04

0.07

0.25

0.78

0.48

0.02

0.06

0.47

0.26

-0.04

-0.18

0.19

-0.82

-0.01

-0.03

-0.13

0.08

0.27

0.81

0.55

-0.02

-0.08

-0.66

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estlin investments wyniosły 1 055 897 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 471 029 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 038 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 055 897 068 zł w 2023 roku
• 1 147 998 370 zł w 2022 roku
• 1 103 943 001 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1273056083.5

683668288.41

0.54

1440069140.93

1061674599.71

0.74

1432383190.46

1034730915.2

0.72

1449908034.17

1112546536.5

0.77

1431088269.3

1103943001.13

0.77

1597865700.95

1147998370.07

0.72

1471029660.5

1055897067.58

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estlin investments wykazała przychody na poziomie 173 859 735 zł.

Organizacja zarobiła -25 125 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 609 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 734 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 736 839 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 609 308 zł w 2023 roku
• 31 766 981 zł w 2022 roku
• 1 194 992 zł w 2021 roku

Wartość

5188271.99

20694172.9

9593494.44

6563911.29

1194991.83

31766980.86

9609308.13

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Estlin investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00479

0.99523

0.99982

0.56745

0.35395

0.25823

0.40687

0.28303

0.99835

0.99984

0.99721

0.99977

0.64064

0.87784

0.95245

0.6997

0.63831

0.99974

0.99827

0.99482

0.99986

0.63926

0.759

0.873

0.6

0.49448

0.99903

0.00021

0.99212

0.99979

0.67413

0.1675

0.71027

0.31557

0.14079

0.99777

0.00262

0.99239

0.99966

0.67841

0.27988

0.34042

0.35266

0.22625

0.98871

0.9996

0.99644

0.9996

0.6646

0.88038

0.94908

0.67574

0.64166

0.99964

0.00085

0.99457

0.9993

0.68853

0.22406

0.15218

0.30085

0.17858

0.99764

Powiązania

PROJEKT KATOWICE - inne

G CHRISTIAN - reprezentacja

M KENNETH - reprezentacja

KWASA EUROPE S.Á R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

21.05.2018

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

21.05.2018

Kwasa Europe S.á R.l.

Organizacja

reprezentacja

21.05.2018

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

21.05.2018

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

M Kenneth

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

12.06.2019

Tan She Yen

Osoba

inne

30.11.2018

Projekt Katowice

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2018

28.03.2019

Projekt Katowice

Organizacja

Udziałowcy

Kwasa Europe S.á R.l. posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2018 jest Kwasa Europe S.á R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2016 do 21.05.2018 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESTLIN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOZ S.A.	0000058632
2	FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK S.A.	0000285139
3	ITM POLSKA SP. Z O.O.	0000052836
4	ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU	0000370758
5	LIDL SP. Z O.O.	0000152904
6	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000189490
7	GRUPA UNIMAX S.A.	0000053485
8	LIDL POLSKA SP. Z O.O.	0000034671
9	PFR KOLEJE LINOWE SP. Z O.O.	0000754629
10	NICOMEX PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000029735
11	PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A.	0000688081
12	WIK SP. Z O.O.	0000032131
13	MCKINSEY & COMPANY POLSKA SP. Z O.O.	0000374525
14	REMENTI INVESTMENTS S.A.	0000733654
15	TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000735757
16	ARAMON SP. Z O.O.	0000861520
17	INDROL SP. Z O.O.	0000367606
18	DP OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691375
19	MCKINSEY & COMPANY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000819857
20	POZZANO SP. Z O.O.	0000853491
21	NNLIFE S.A. W LIKWIDACJI	0000043539
22	ZEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000673333
23	PICKHILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000640792
24	BCUBE POLAND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000071262
25	FC PODESZWIK SP. J.	0000916150
26	DSV INTERNATIONAL SHARED SERVICES SP. Z O.O.	0000427656
27	SOLLERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000191247
28	MANPOWERGROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000373518
29	GRUPA PARTNER SP. Z O.O.	0000064875
30	DELOITTE CONSULTING S.A.	0000241472

ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636799 NIP 5223071442 REGON 365395501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTLIN INVESTMENTS

ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636799 NIP
5223071442 REGON
365395501