DOVERA to firma specjalizująca się w sprzedaży pontonów oraz akcesoriów wodnych, oferująca produkty marki Kolibri. W asortymencie znajdują się zarówno pontony motorowo-wiosłowe, jak i wiosłowe, co pozwala na szeroki wybór uzależniony od potrzeb klientów. Oprócz standardowych modeli, firma proponuje również różnorodne akcesoria do pontonów, takie jak silniki elektryczne, linki, kotwice oraz unikalne kleje do naprawy pontonów wykonanych z PVC. Ukierunkowanie na jakość i funkcjonalność produktów sprawia, że DOVERA zdobyła uznanie wśród miłośników sportów wodnych oraz wędkarzy. W ofercie znajduje się również odzież myśliwska i wędkarska, która łączy wygodę z funkcjonalnością, w tym komplety zimowe oraz odzież kamuflażową dla dzieci. DOVERA wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki wybór akcesoriów turystycznych oraz outlet, gdzie można znaleźć atrakcyjne wyprzedaże. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i amatorów w dziedzinie wędkarstwa i turystyki wodnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dovera osiągnęła 1 883 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 883 291 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 843 371 zł.
Zysk netto wyniósł 39 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 883 320 zł w 2023 roku.
• 2 718 593 zł w 2022 roku.
• 2 518 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 920 zł w 2023 roku.
• 301 436 zł w 2022 roku.
• 263 747 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dovera wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Dovera wynosi 117 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 050 zł w
2023 roku.
• 402 792 zł w
2022 roku.
• 304 041 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 117 183 zł w
2023 roku.
• 406 676 zł w
2022 roku.
• 309 594 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dovera wynosi 2 198 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 198 zł a 4 708 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 198 727 zł w 2023 roku.
• 3 772 080 zł w 2022 roku.
• 3 279 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dovera wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 595
zł.
Koszty operacyjne Dovera wyniosły 1 778 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 595 zł w 2023 roku
• 210 965 zł w 2022 roku
• 179 688 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dovera wyniosła 1 889 966 zł.
a
ktywa trwałe to 215 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 044 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 889 966 zł w 2023 roku.
• 1 806 005 zł w 2022 roku.
• 1 339 308 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dovera wyniosły 845 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 298 zł w 2023 roku
• 800 752 zł w 2022 roku
• 612 208 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dovera wykazała przychody na poziomie 1 883 320 zł.
Organizacja zarobiła 45 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5664 zł w 2023 roku
• 31 299 zł w 2022 roku
• 23 783 zł w 2021 roku
Organizacja Dovera wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.