Organizacja H1 gda osiągnęła 6 449 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 881 821 zł. Pozostałe przychody to 568 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 973 896 zł.
Zysk netto wyniósł 3 907 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 449 939 zł w 2024 roku.
• 6 107 626 zł w 2023 roku.
• 5 373 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 907 926 zł w 2024 roku.
• 3 749 901 zł w 2023 roku.
• 2 497 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H1 gda wynosi 3,71 mln zł.
EBITDA H1 gda wynosi 5,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
244 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 710 123 zł w
2024 roku.
• 3 601 396 zł w
2023 roku.
• 1 702 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 170 953 zł w
2024 roku.
• 5 062 226 zł w
2023 roku.
• 3 163 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H1 gda wynosi 55 857 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 674 908 zł a 191 606 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 706 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 857 971 zł w 2024 roku.
• 55 023 407 zł w 2023 roku.
• 48 470 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H1 gda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne H1 gda wyniosły 2 171 698
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H1 gda wyniosła 48 303 585 zł.
a
ktywa trwałe to 34 535 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 767 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 303 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 901 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 840 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -995 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 303 585 zł w 2024 roku.
• 48 286 591 zł w 2023 roku.
• 46 835 761 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H1 gda wyniosły 401 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 303 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 302 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 840 zł w 2024 roku
• 350 519 zł w 2023 roku
• 304 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H1 gda wykazała przychody na poziomie 6 449 939 zł.
Organizacja zarobiła 4 274 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 907 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 049 zł w 2024 roku
• 355 397 zł w 2023 roku
• 115 567 zł w 2022 roku