Organizacja H2 wro osiągnęła 5 520 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 860 934 zł. Pozostałe przychody to 660 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 226 559 zł.
Zysk netto wyniósł 2 634 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 520 992 zł w 2024 roku.
• 5 507 667 zł w 2023 roku.
• 4 949 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 634 375 zł w 2024 roku.
• 2 932 569 zł w 2023 roku.
• 2 083 465 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H2 wro wynosi 2,22 mln zł.
EBITDA H2 wro wynosi 3,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 223 763 zł w
2024 roku.
• 2 681 848 zł w
2023 roku.
• 1 230 284 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 872 515 zł w
2024 roku.
• 4 330 600 zł w
2023 roku.
• 2 879 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H2 wro wynosi 48 503 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 281 488 zł a 182 854 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 503 432 zł w 2024 roku.
• 49 912 907 zł w 2023 roku.
• 44 383 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H2 wro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne H2 wro wyniosły 2 637 171
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H2 wro wyniosła 46 086 270 zł.
a
ktywa trwałe to 31 386 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 699 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 086 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 713 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 578 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -995 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 086 270 zł w 2024 roku.
• 46 330 272 zł w 2023 roku.
• 43 962 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H2 wro wyniosły 372 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 086 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 240 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 578 zł w 2024 roku
• 315 801 zł w 2023 roku
• 295 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H2 wro wykazała przychody na poziomie 5 520 992 zł.
Organizacja zarobiła 2 879 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 634 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 769 zł w 2024 roku
• 246 469 zł w 2023 roku
• 33 653 zł w 2022 roku