ECO OLSZYNA to firma zajmująca się sprzedażą produktów online, specjalizująca się w dostarczaniu różnorodnych kretek o różnych wymiarach. W ofercie znajdują się kratki w rozmiarach 30 x 183 cm, 60 x 183 cm, 90 x 183 cm oraz 120 x 183 cm, co sprawia, że klienci mogą wybrać odpowiedni produkt w zależności od potrzeb. Sklep internetowy umożliwia łatwe przeglądanie asortymentu oraz dokonywanie zakupów, a także zapewnia informacje o dostawie, płatnościach oraz zasadach zwrotu towarów. Firma stawia na prostotę i funkcjonalność w dostępie do swoich produktów, a także dba o zrozumiały regulamin, co przyciąga klientów preferujących zakupy online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco olszyna osiągnęła 6 693 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 693 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 671 247 zł.
Zysk netto wyniósł 21 956 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 693 203 zł w 2023 roku.
• 9 626 442 zł w 2022 roku.
• 8 223 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 956 zł w 2023 roku.
• 146 359 zł w 2022 roku.
• 426 032 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco olszyna wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Eco olszyna wynosi 80 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 128 zł w
2023 roku.
• 180 690 zł w
2022 roku.
• 468 167 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 237 zł w
2023 roku.
• 288 598 zł w
2022 roku.
• 526 901 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco olszyna wynosi 5 986 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 562 zł a 16 733 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 986 844 zł w 2023 roku.
• 8 484 229 zł w 2022 roku.
• 7 850 836 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco olszyna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eco olszyna wyniosły 6 669 075
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco olszyna wyniosła 2 418 066 zł.
a
ktywa trwałe to 117 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 915 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 066 zł w 2023 roku.
• 2 486 896 zł w 2022 roku.
• 1 285 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco olszyna wyniosły 502 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 221 zł w 2023 roku
• 512 008 zł w 2022 roku
• 398 970 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco olszyna wykazała przychody na poziomie 6 693 203 zł.
Organizacja zarobiła 24 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2172 zł w 2023 roku
• 34 331 zł w 2022 roku
• 42 135 zł w 2020 roku