Organizacja Klonus osiągnęła 614 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 623 zł. Pozostałe przychody to 18 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 565 519 zł.
Zysk netto wyniósł 30 104 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 614 125 zł w 2023 roku.
• 688 760 zł w 2022 roku.
• 544 967 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 104 zł w 2023 roku.
• 37 397 zł w 2022 roku.
• 53 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klonus wynosi 783 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 804 zł a 1 535 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 783 638 zł w 2023 roku.
• 839 985 zł w 2022 roku.
• 780 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klonus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 940
zł.
Koszty operacyjne Klonus wyniosły 579 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 940 zł w 2023 roku
• 26 973 zł w 2022 roku
• 25 044 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klonus wyniosła 355 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 091 zł w 2023 roku.
• 337 934 zł w 2022 roku.
• 284 014 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klonus wyniosły 16 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 686 zł w 2023 roku
• 29 633 zł w 2022 roku
• 13 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klonus wykazała przychody na poziomie 614 125 zł.
Organizacja zarobiła 34 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4398 zł w 2023 roku
• 4116 zł w 2022 roku
• 5792 zł w 2021 roku