CAPRILION ENTERPRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000633054

Podsumowanie

aktywa

378 tys.

przychód

174 tys.

zysk

154 tys.

wartość firmy

731 tys.

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. OLIWSKA, 17

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2016-08-22

Rozpoczęcie działalności

2016-08-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caprilion enterprise osiągnęła 174 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 174 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 631 zł.

Zysk netto wyniósł 153 639 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 270 zł w 2023 roku.
• 214 109 zł w 2022 roku.
• 160 814 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 639 zł w 2023 roku.
• 42 456 zł w 2022 roku.
• -9415 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

250333.94

-120993.97

168260.97

-179533.86

33312.18

-23106.85

330.41

-6111.09

160813.75

-9414.85

214108.62

42455.76

174269.61

153638.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Caprilion enterprise wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 668 zł w 2023 roku.
• 43 161 zł w 2022 roku.
• -9380 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caprilion enterprise wynosi 730 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 150 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 730 735 zł w 2023 roku.
• 312 562 zł w 2022 roku.
• 107 209 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

166889.29

625834.85

0

112173.98

420652.42

0

22208.12

83280.45

0

220.27

826.03

0

107209.17

402034.38

0

312562.12

594380.64

0

730734.54

2150941.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caprilion enterprise wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 1,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Caprilion enterprise wyniosły 20 602 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caprilion enterprise wyniosła 378 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 378 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -97 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 156 zł w 2023 roku.
• 398 992 zł w 2022 roku.
• 506 700 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

302851.75

287209.49

321617.29

273012.92

506699.98

398992.22

378155.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -158%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

1.6

-0.49

-0.48

-0.63

0.7

-1.06

-1.07

-0.07

0.08

-0.69

-0.02

0.02

-18.5

-0.02

0.03

-0.06

0.11

-0.17

0.2

0.41

-1.58

0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caprilion enterprise wyniosły 475 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 691 zł w 2023 roku
• 650 166 zł w 2022 roku
• 800 330 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

302851.75

378314.65

1.25

287209.49

542206.25

1.89

321617.29

599720.92

1.86

273012.92

557227.62

2.04

506699.98

800329.53

1.58

398992.22

650166.01

1.63

378155.79

475690.88

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caprilion enterprise wykazała przychody na poziomie 174 270 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Caprilion enterprise wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09559

0.26515

0.31618

0.95082

0.03571

0.04673

0.06504

0.96721

0

0.08

0.21233

0.34

0.96479

0.03876

0.04918

0.06294

0.84507

0

0.13376

0.16667

0.29936

0.94631

0.06383

0.06569

0.18

0.28188

0.10063

0.1465

0.27044

0.96644

0.02174

0.16667

0.18792

0.09639

0.23494

0.31928

0.95455

0.11268

0.0963

0.12987

0.22727

0.36628

0.23353

0.2907

0.94904

0.87324

0.86131

0.41139

0.06369

0.50943

0.14744

0.2327

0.9172

0.99315

0.98551

0.86624

0.01911

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

SONG YAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2016

P Michał

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

22.08.2016

Song Yan

Osoba

prokurent

22.08.2016

13.09.2022

Song Yan

Osoba

reprezentacja

22.08.2016

P Michał

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Pietrasiak Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Song Yan posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do CAPRILION ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	SEAHORSE SHIPPING AND TRADING SP. Z O.O.	0000812810
2	MATRA EXPRESS SP. Z O.O.	0000735268
3	ARION SHIPPING SP. Z O.O.	0000382381
4	TRICARGO SP. Z O.O.	0000690482
5	ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O.O.	0000545065
6	PARCEL FORCE SP. Z O.O.	0000898418
7	ARENDA SP. Z O.O.	0000813431
8	TIBOJ SP. Z O.O.	0000511330
9	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
10	TRANTICOM SP. Z O.O.	0000490910
11	MF WELDING SP. Z O.O.	0000800250
12	AC EURO-POL SP. Z O.O.	0000803098
13	MW-INTERIOR SP. Z O.O.	0000750827
14	CCIC INTERMODAL DEPO DUNIKOWO SP. Z O.O.	0000699103
15	HOPI GLOBAL SOLUTION POLAND SP. Z O.O.	0000999128
16	3B SP. Z O.O.	0000667497
17	"VOLKMAR BAUME POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000131764
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TONPOL SP. Z O.O.	0000872957
19	TRANSPORT CONSULTING SP. Z O.O.	0000487412
20	KAMAR-MOT SP. Z O.O.	0000537915
21	"STS TRANSPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153958
22	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
23	TSL VOLTON SP. Z O.O.	0000621623
24	INLYCS SP. Z O.O.	0000796467
25	MJ LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000503895
26	KINGSPED SP. Z O.O.	0000230713
27	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "HASTA" SP. Z O.O.	0000178508
28	HART LOGISTICS TRUCKS SP. Z O.O.	0000628758
29	KAIOS SP. Z O.O.	0000845026
30	STIR SPECIAL TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000346075

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633054 NIP 5882420059 REGON 365204949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CAPRILION ENTERPRISE

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633054 NIP
5882420059 REGON
365204949