Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633054 NIP
5882420059 REGON
365204949

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

214 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

313 tys.

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. OLIWSKA, 17

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2016-08-22

Rozpoczęcie działalności

2016-08-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caprilion enterprise osiągnęła 214 109 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 214 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 171 653 zł.

Zysk netto wyniósł 42 456 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 109 zł w 2022 roku.
• 160 814 zł w 2021 roku.
• 330 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 456 zł w 2022 roku.
• -9415 zł w 2021 roku.
• -6111 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

250333.94

-120993.97

168260.97

-179533.86

33312.18

-23106.85

330.41

-6111.09

160813.75

-9414.85

214108.62

42455.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caprilion enterprise wynosi 312 562 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 594 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 562 zł w 2022 roku.
• 107 209 zł w 2021 roku.
• 220 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

166889.29

625834.85

112173.98

420652.42

22208.12

83280.45

220.27

826.03

107209.17

402034.38

312562.12

594380.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caprilion enterprise wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
• 3,01% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caprilion enterprise wyniosła 398 992 zł.

ktywa obrotowe to 398 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 992 zł.

apitał (fundusz) własny to -251 174 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 992 zł w 2022 roku.
• 506 700 zł w 2021 roku.
• 273 013 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

302851.75

287209.49

321617.29

273012.92

506699.98

398992.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3995

1.6034

-0.4863

-0.4833

-0.6251

0.7041

-1.0618

-1.067

-0.0718

0.0831

-0.6909

-0.6936

-0.0224

0.0215

-18.4955

-0.0186

0.0321

-0.0583

-0.0585

0.1064

-0.169

0.2016

0.1983

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caprilion enterprise wyniosły 650 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 166 zł w 2022 roku
• 800 330 zł w 2021 roku
• 557 228 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
• 204% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

302851.75

378314.65

1.2492

287209.49

542206.25

1.8878

321617.29

599720.92

1.8647

273012.92

557227.62

2.041

506699.98

800329.53

1.5795

398992.22

650166.01

1.6295

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caprilion enterprise wykazała przychody na poziomie 214 109 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Caprilion enterprise wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0948905109489051

0.263157894736842

0.313868613138686

0.951219512195122

0.0353982300884956

0.0462962962962963

0.0645161290322581

0.966942148760331

0.0789473684210526

0.216216216216216

0.342105263157895

0.965034965034965

0.0384615384615385

0.0487804878048781

0.0625

0.836879432624113

0.132075471698113

0.170886075949367

0.30188679245283

0.947019867549669

0.0633802816901408

0.0652173913043478

0.184210526315789

0.295302013422819

0.0987654320987654

0.15625

0.277777777777778

0.966887417218543

0.0215827338129496

0.171052631578947

0.194630872483221

0.0903614457831325

0.22289156626506

0.313253012048193

0.948717948717949

0.104895104895105

0.0882352941176471

0.141025641025641

0.227272727272727

0.349112426035503

0.213414634146341

0.272189349112426

0.941935483870968

0.886524822695035

0.861313868613139

0.397435897435897

0.0588235294117647

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

SONG YAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2016

P Michał

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

22.08.2016

Song Yan

Osoba

prokurent

22.08.2016

13.09.2022

Song Yan

Osoba

reprezentacja

22.08.2016

P Michał

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Pietrasiak Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Song Yan posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do CAPRILION ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	MATRA EXPRESS SP. Z O.O.	0000735268
2	ARION SHIPPING SP. Z O.O.	0000382381
3	TRICARGO SP. Z O.O.	0000690482
4	ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O.O.	0000545065
5	PARCEL FORCE SP. Z O.O.	0000898418
6	ARENDA SP. Z O.O.	0000813431
7	TIBOJ SP. Z O.O.	0000511330
8	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
9	TRANTICOM SP. Z O.O.	0000490910
10	MF WELDING SP. Z O.O.	0000800250
11	AC EURO-POL SP. Z O.O.	0000803098
12	MW-INTERIOR SP. Z O.O.	0000750827
13	CCIC INTERMODAL DEPO DUNIKOWO SP. Z O.O.	0000699103
14	HOPI GLOBAL SOLUTION POLAND SP. Z O.O.	0000999128
15	3B SP. Z O.O.	0000667497
16	"VOLKMAR BAUME POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000131764
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TONPOL SP. Z O.O.	0000872957
18	TRANSPORT CONSULTING SP. Z O.O.	0000487412
19	KAMAR-MOT SP. Z O.O.	0000537915
20	"STS TRANSPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153958
21	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
22	TSL VOLTON SP. Z O.O.	0000621623
23	INLYCS SP. Z O.O.	0000796467
24	MJ LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000503895
25	KINGSPED SP. Z O.O.	0000230713
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "HASTA" SP. Z O.O.	0000178508
27	HART LOGISTICS TRUCKS SP. Z O.O.	0000628758
28	STIR SPECIAL TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000346075
29	KAIOS SP. Z O.O.	0000845026
30	EUROCARGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000687314

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633054 NIP 5882420059 REGON 365204949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CAPRILION ENTERPRISE

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633054 NIP
5882420059 REGON
365204949