Organizacja The cogworks osiągnęła 3 139 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 131 800 zł. Pozostałe przychody to 7558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 135 139 zł.
Strata netto wyniosła 3339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 139 358 zł w 2023 roku.
• 2 405 323 zł w 2022 roku.
• 2 039 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3339 zł w 2023 roku.
• 90 617 zł w 2022 roku.
• 11 922 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The cogworks wynosi 2 324 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 848 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 324 118 zł w 2023 roku.
• 2 199 733 zł w 2022 roku.
• 1 572 819 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji The cogworks wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 222 721
zł.
Koszty operacyjne The cogworks wyniosły 3 139 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 222 721 zł w 2023 roku
• 932 591 zł w 2022 roku
• 396 619 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów The cogworks wyniosła 374 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 838 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 122 zł w 2023 roku.
• 364 855 zł w 2022 roku.
• 261 509 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The cogworks wyniosły 68 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 838 zł w 2023 roku
• 53 232 zł w 2022 roku
• 40 503 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The cogworks wykazała przychody na poziomie 3 139 358 zł.
Organizacja zarobiła -2242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1097 zł w 2023 roku
• 7629 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku