DWS INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000632343

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

877 tys.

zysk

561 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEWORSK

Adres

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1

Kod pocztowy

37-200

Rejestracja

2016-08-16

Rozpoczęcie działalności

2016-08-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mcarek@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY LUB PROKURENT, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000,00 ZŁ. (PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH) POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dws inwestycje osiągnęła 876 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 876 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 315 603 zł.

Zysk netto wyniósł 560 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 518 zł w 2023 roku.
• 477 230 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 914 zł w 2023 roku.
• 318 951 zł w 2022 roku.
• -12 465 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.39

-2127.52

0

-10834.96

0

-11972.57

0

-12465.17

477229.93

318950.93

876517.5

560914.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dws inwestycje wynosi 628 tys. zł.

EBITDA Dws inwestycje wynosi 628 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dws inwestycje wynosi 3 463 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 635 599 zł a 7 852 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 463 601 zł w 2023 roku.
• 1 808 870 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2154.62

11489.92

0

214913.03

1808870.04

4465313.02

635598.71

3463600.63

7852799.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dws inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 189 zł.

Koszty operacyjne Dws inwestycje wyniosły 248 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 198 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 189 zł w 2023 roku
• 40 264 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dws inwestycje wyniosła 1 059 663 zł.

a

ktywa trwałe to 16 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 043 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 847 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 663 zł w 2023 roku.
• 437 074 zł w 2022 roku.
• 14 796 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

4717.48

6918.81

13227.5

14796

437073.74

1059663.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.45

-0.74

-5455.13

-5455.18

-1.57

1.36

-0.91

0.6

-0.84

0.38

0.73

1.11

0.75

0.67

0.53

0.66

0.72

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dws inwestycje wyniosły 212 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 198 zł w 2023 roku
• 150 523 zł w 2022 roku
• 47 196 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 319% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4717.48

1845

0.39

6918.81

14881.29

2.15

13227.5

33162.55

2.51

14796

47196.22

3.19

437073.74

150523.03

0.34

1059663.28

212198.34

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dws inwestycje wykazała przychody na poziomie 876 518 zł.

Organizacja zarobiła 617 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 907 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 907 zł w 2023 roku
• 29 877 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

29877

56907

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dws inwestycje wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48719

0.00689

0.20774

0.0012

0.48275

0.32749

0

0.41084

0.35051

0.18276

0.3901

0.06606

0.07934

0.09931

0.06081

0

0.29007

0.00407

0.23916

0.90901

0.04146

0.93295

0

0.27019

0.00359

0.29738

0.92167

0.05613

0.77642

0

0.27128

0.00367

0.2789

0.94295

0.05553

0.69516

0

0.89087

0.70643

0.44155

0.3274

0.92944

0.94333

0.97128

0.90461

0.88826

0.90073

0.73295

0.51115

0.26833

0.91783

0.9367

0.95857

0.77539

0.90664

Powiązania

BILLDAR - powiązanie zwrotne

T MAREK - reprezentacja

S WOJCIECH - wspólnik

S DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2016

S Wojciech

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

16.08.2016

S Dominik

Grudzień 1997

Osoba

reprezentacja

16.08.2016

T Marek

Czerwiec 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

03.11.2016

Billdar

Organizacja

Udziałowcy

Stoch Wojciech posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Stoch Dominik posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do DWS INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	STARK ONE SP. Z O.O.	0000951010
2	J ESTATE SP. Z O.O.	0000896791
3	BAF INVEST SP. Z O.O.	0000938278
4	AKTYWA24.PL SP. Z O.O.	0000486483
5	PW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000418097
6	BS SP. Z O.O.	0000911993
7	RALLUS SP. Z O.O.	0000929103
8	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
9	URBANIZATOR 2 SP. Z O.O.	0001020237
10	AWAK SP. Z O.O.	0000034831
11	WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.	0000152677
12	LOKUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591046
13	BAZA MIESZKAŃ NA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000835791
14	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. WEST SP. K.	0000749790
15	MD INWESTOR SP. Z O.O.	0000741133
16	FF INVEST SP. Z O.O.	0000972554
17	ARHAUS SP. Z O.O.	0000448738
18	MERITA SP. Z O.O.	0000875513
19	AM WORK SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000953094
20	RICH PROJECT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA	0000893756
21	MISJA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000562256
22	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
23	FIBER SP. Z O.O.	0001016118
24	B20 SP. Z O.O.	0000629042
25	JOMIZUMA SP. Z O.O.	0000848338
26	KAMIENICZNIK SP. Z O.O.	0000947209
27	MBI SP. Z O.O.	0000854396
28	AIP OKĘCKI SP. Z O.O.	0000976714
29	VESPER TOMASICZEK SP. Z O.O.	0000580141
30	WONDER HOME SP. Z O.O.	0001025776

DWS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632343 NIP 8133726042 REGON 365161513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWS INWESTYCJE

DWS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632343 NIP
8133726042 REGON
365161513