Przychody operacyjne wyniosły 946 997 zł. Pozostałe przychody to 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 086 zł.
Zysk netto wyniósł 489 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 906 zł w 2023 roku.
• 552 272 zł w 2022 roku.
• 438 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 910 zł w 2023 roku.
• 21 359 zł w 2022 roku.
• 11 622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B20 wynosi 591 tys. zł.
EBITDA B20 wynosi 685 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 591 498 zł w
2023 roku.
• 92 404 zł w
2022 roku.
• 45 299 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 685 065 zł w
2023 roku.
• 218 686 zł w
2022 roku.
• 135 629 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B20 wynosi 3 618 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 026 712 zł a 6 858 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 618 291 zł w 2023 roku.
• 1 112 895 zł w 2022 roku.
• 1 209 107 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B20 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 326
zł.
Koszty operacyjne B20 wyniosły 355 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 326 zł w 2023 roku
• 59 398 zł w 2022 roku
• 68 794 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B20 wyniosła 2 506 520 zł.
a
ktywa trwałe to 1 874 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 506 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 368 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 137 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 506 520 zł w 2023 roku.
• 3 414 396 zł w 2022 roku.
• 3 403 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B20 wyniosły 1 137 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 506 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 137 570 zł w 2023 roku
• 2 535 356 zł w 2022 roku
• 2 243 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B20 wykazała przychody na poziomie 947 906 zł.
Organizacja zarobiła 534 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 337 zł w 2023 roku
• 2120 zł w 2022 roku
• 1149 zł w 2021 roku