AgriExport Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się skupem zbóż, która bazuje na solidnych fundamentach branży rolniczej. Pomimo niewielkiej dostępnej ilości informacji, przedsiębiorstwo wskazuje na swoje zaangażowanie w procesy związane z obrotem zbożem oraz dbałością o jakość pozyskiwanych surowców. Misja firmy koncentruje się na efektywnym zaspokojeniu potrzeb rolników oraz przemysłu, który korzysta z surowców rolnych. AgriExport może pochwalić się wypracowanymi kontaktami w sektorze, co ułatwia realizację transakcji oraz współpracę z klientami. Dzięki stabilnej pozycji na rynku, firma jest w stanie zaoferować konkurencyjne ceny oraz korzystne warunki współpracy. Tok działalności oparty jest na przejrzystości i uczciwości, co podkreśla jej determinację w budowaniu długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agriexport osiągnęła 2 748 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 748 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 367 728 zł.
Strata netto wyniosła 619 563 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 495 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 748 165 zł w 2023 roku.
• 2 381 315 zł w 2022 roku.
• 3 119 655 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -619 563 zł w 2023 roku.
• -399 775 zł w 2022 roku.
• -262 512 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agriexport wynosi -620 tys. zł.
EBITDA Agriexport wynosi -620 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -619 535 zł w
2023 roku.
• -337 775 zł w
2022 roku.
• -230 788 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -619 535 zł w
2023 roku.
• -337 775 zł w
2022 roku.
• -230 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agriexport wynosi 1 832 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 870 412 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 777 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 832 110 zł w 2023 roku.
• 1 587 543 zł w 2022 roku.
• 2 079 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agriexport wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,19% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
• 1,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 901
zł.
Koszty operacyjne Agriexport wyniosły 3 367 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 901 zł w 2023 roku
• 11 298 zł w 2022 roku
• 132 611 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agriexport wyniosła 8 528 686 zł.
a
ktywa trwałe to 132 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 396 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 528 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -969 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 498 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 998 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 528 686 zł w 2023 roku.
• 3 477 254 zł w 2022 roku.
• 2 072 159 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agriexport wyniosły 9 498 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 528 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 205 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 498 079 zł w 2023 roku
• 3 853 534 zł w 2022 roku
• 2 861 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agriexport wykazała przychody na poziomie 2 748 165 zł.
Organizacja zarobiła -619 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -619 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 31 020 zł w 2021 roku
Organizacja Agriexport wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.