SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: JEDNOOSOBOWO - PREZES DWUOSOBOWO - CZŁONKOWIE ZARZĄDU PROKURENT SAMOISTNY - JEDNOOSOBOWO
Organizacja Ciepły urokliwy dom osiągnęła 778 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 359 zł. Pozostałe przychody to 16 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 277 338 zł.
Zysk netto wyniósł 485 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 468 zł w 2024 roku.
• 1 323 485 zł w 2023 roku.
• 1 319 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 021 zł w 2024 roku.
• 980 548 zł w 2023 roku.
• 881 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciepły urokliwy dom wynosi 516 tys. zł.
EBITDA Ciepły urokliwy dom wynosi 516 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 343 zł w
2024 roku.
• 1 038 250 zł w
2023 roku.
• 944 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepły urokliwy dom wynosi 6 091 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 167 701 zł a 19 370 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 091 097 zł w 2024 roku.
• 8 072 783 zł w 2023 roku.
• 6 939 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciepły urokliwy dom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 200
zł.
Koszty operacyjne Ciepły urokliwy dom wyniosły 246 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 200 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepły urokliwy dom wyniosła 5 420 638 zł.
a
ktywa trwałe to 5 247 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 420 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 842 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 420 638 zł w 2024 roku.
• 4 536 889 zł w 2023 roku.
• 3 466 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepły urokliwy dom wyniosły 577 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 420 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 926 zł w 2024 roku
• 179 198 zł w 2023 roku
• 89 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepły urokliwy dom wykazała przychody na poziomie 778 468 zł.
Organizacja zarobiła 532 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 002 zł w 2024 roku
• 96 641 zł w 2023 roku
• 82 415 zł w 2022 roku
Organizacja Ciepły urokliwy dom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.