MUTALO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629111 NIP
7151938506 REGON
364984856

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
354 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
KRAŚNIK
Adres
UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO "ZOŚKI", 2A
Kod pocztowy
23-204
Rejestracja
2016-07-20
Rozpoczęcie działalności
2016-07-20
Kapitał zakładowy
41100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mutalogroup.com
Email
sales@mutalogroup.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PRODUKCJA NAPOJÓW Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opis
  • Producent napojów energetycznych KABISA.
  • Naturalne źródło energii bez sztucznych dodatków.
  • Organizacja wydarzeń promujących napój (koncerty, degustacje).
  • Ekspansja na rynki międzynarodowe (Azja, Afryka).
  • Skupienie na jakości produktów i satysfakcji klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mutalo group osiągnęła 7 438 481 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 428 104 zł. Pozostałe przychody to 10 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 073 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 354 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 991 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 438 481 zł w 2024 roku.
• 6 614 524 zł w 2023 roku.
• 7 144 707 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 222 zł w 2024 roku.
• -126 367 zł w 2023 roku.
• 289 759 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mutalo group wynosi 414 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mutalo group wynosi 414 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mutalo group wynosi 7 017 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 641 168 zł a 18 596 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 017 043 zł w 2024 roku.
• 5 534 380 zł w 2023 roku.
• 7 141 647 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mutalo group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mutalo group wyniosły 7 013 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 459 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 716 zł w 2024 roku
• 520 932 zł w 2023 roku
• 459 455 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mutalo group wyniosła 2 273 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 130 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 142 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 854 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 418 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 046 zł w 2024 roku.
• 2 180 185 zł w 2023 roku.
• 2 243 610 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mutalo group wyniosły 1 418 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 418 156 zł w 2024 roku
• 680 589 zł w 2023 roku
• 617 647 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mutalo group wykazała przychody na poziomie 7 438 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 371 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 17 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2534 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 739 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 101 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mutalo group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowowieyski Tomasz posiada 122 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowowieyska Kaja posiada 121 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest Nowowieyski Tomasz kontrolujący 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2017 do 30.08.2024 był Moonwalk Investments Ltd kontrolując 45% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.11.2017 do 21.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Moonwalk Investments Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do MUTALO GROUP

Organizacja Numer KRS
1
TRUDERS SP. Z O.O.
0000631235
2
TRUDERS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000631396
3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX"
0000189586
4
KAMAKO SP. Z O.O.
0000427599
5
MULA PREGRESS SP. Z O.O.
0000510930
6
I&N TRADING SP. Z O.O.
0000809338
7
REDFAST LOGISTICS SP. Z O.O.
0000958543
8
"MLEKSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ
0000075536
9
TURAM DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000374447
10
MOMO PLUS SP. Z O.O.
0000773846
11
"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA
0000301554
12
VEND24 SP. Z O.O.
0000781555
13
KĘDZIOR "DELFIN" SP. J.
0000083017
14
EXTRA PRICE SP. Z O.O.
0000517453
15
PRZEDSIĘBIORSTWO "WODY MINERALNE" SP. Z O.O.
0000207382
16
"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SP. J.
0000142505
17
WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KLUZ SP. Z O.O.
0000564710
18
BAŁTYK SP. Z O.O.
0000137409
19
AQUA SERWIS SYSTEM SP. Z O.O.
0000374303
20
AXORA SP. Z O.O.
0000025183
21
GLOBFRUIT SP. Z O.O.
0000189560
22
MAGIC BRANDS S.A.
0000421011
23
CHOCOLATE & MORE SP. Z O.O.
0000620531
24
AGROVIV SP. Z O.O.
0000449881
25
MAR-MI SP. Z O.O.
0000278996
26
GP WARTA SP. Z O.O.
0000342303
27
KC WINE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000495889
28
ALWAZ SP. Z O.O.
0000749533
29
TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.
0000592768
30
KAMRON GROUP SP. Z O.O.
0000501510