Organizacja Vatrax osiągnęła 8 382 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 382 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 670 425 zł.
Strata netto wyniosła 287 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 588 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 382 918 zł w 2023 roku.
• 7 965 221 zł w 2022 roku.
• 5 625 455 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -287 507 zł w 2023 roku.
• 596 528 zł w 2022 roku.
• 547 612 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vatrax wynosi -282 tys. zł.
EBITDA Vatrax wynosi -216 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -281 916 zł w
2023 roku.
• 666 598 zł w
2022 roku.
• 614 081 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -215 703 zł w
2023 roku.
• 667 813 zł w
2022 roku.
• 614 992 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vatrax wynosi 6 318 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 957 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 318 993 zł w 2023 roku.
• 8 643 149 zł w 2022 roku.
• 6 440 243 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vatrax wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 144
zł.
Koszty operacyjne Vatrax wyniosły 8 664 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 144 zł w 2023 roku
• 446 119 zł w 2022 roku
• 336 101 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vatrax wyniosła 1 783 391 zł.
a
ktywa trwałe to 8812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 774 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 783 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 973 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 783 391 zł w 2023 roku.
• 2 096 454 zł w 2022 roku.
• 1 349 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vatrax wyniosły 809 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 783 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 550 zł w 2023 roku
• 833 937 zł w 2022 roku
• 683 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vatrax wykazała przychody na poziomie 8 382 918 zł.
Organizacja zarobiła -287 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -287 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 66 280 zł w 2022 roku
• 60 846 zł w 2021 roku
Organizacja Vatrax wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wziątek Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest
Wziątek Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 21.02.2020
był Wziątek Tomasz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 10.10.2017 do 10.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Malagant . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.