SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zdrojowa assets osiągnęła 5 169 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 894 020 zł. Pozostałe przychody to 275 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 517 929 zł.
Zysk netto wyniósł 3 376 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 654 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 169 277 zł w 2023 roku.
• 1 685 138 zł w 2022 roku.
• 1 662 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 541 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 376 091 zł w 2023 roku.
• 91 177 zł w 2022 roku.
• 223 983 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrojowa assets wynosi 3,53 mln zł.
EBITDA Zdrojowa assets wynosi 4,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
525 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 534 706 zł w
2023 roku.
• 271 999 zł w
2022 roku.
• 276 139 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
531 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 036 955 zł w
2023 roku.
• 794 051 zł w
2022 roku.
• 788 472 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa assets wynosi 42 459 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 753 915 zł a 136 045 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 333 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 459 092 zł w 2023 roku.
• 24 464 609 zł w 2022 roku.
• 24 912 595 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa assets wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa assets wyniosła 34 913 313 zł.
a
ktywa trwałe to 25 168 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 744 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 913 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 011 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 901 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 913 313 zł w 2023 roku.
• 33 364 210 zł w 2022 roku.
• 39 362 897 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa assets wyniosły 901 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 913 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -307 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 901 920 zł w 2023 roku
• 2 728 909 zł w 2022 roku
• 8 818 773 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa assets wykazała przychody na poziomie 5 169 277 zł.
Organizacja zarobiła 3 645 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 376 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 064 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 268 zł w 2021 roku