Organizacja Ledpol osiągnęła 1 116 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 277 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 796 247 zł.
Strata netto wyniosła 679 971 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 356 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 372 zł w 2023 roku.
• 1 588 269 zł w 2022 roku.
• 2 665 386 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 971 zł w 2023 roku.
• -1 897 843 zł w 2022 roku.
• -504 909 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledpol wynosi -679 tys. zł.
EBITDA Ledpol wynosi -439 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -679 487 zł w
2023 roku.
• -1 894 322 zł w
2022 roku.
• -492 503 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
223 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -439 152 zł w
2023 roku.
• -1 637 627 zł w
2022 roku.
• -219 902 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledpol wynosi 2 522 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 485 440 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 553 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 522 768 zł w 2023 roku.
• 3 428 788 zł w 2022 roku.
• 5 488 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledpol wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 295
zł.
Koszty operacyjne Ledpol wyniosły 1 795 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-175 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 295 zł w 2023 roku
• 448 997 zł w 2022 roku
• 663 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledpol wyniosła 4 463 375 zł.
a
ktywa trwałe to 2 371 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 091 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 463 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 371 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 092 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 162 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 463 375 zł w 2023 roku.
• 5 113 112 zł w 2022 roku.
• 7 464 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledpol wyniosły 2 092 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 463 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 092 015 zł w 2023 roku
• 1 953 189 zł w 2022 roku
• 2 515 429 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledpol wykazała przychody na poziomie 1 116 372 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku