Opis działalności:Firma DEFRO R. Dziubeła, działająca pod marką DEFRO, od blisko pięćdziesięciu lat...zajmuje się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz innowacyjnych urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo wyrosło na fundamentach rodzinnych wartości i tradycji, a obecnie zatrudnia ponad 700 pracowników. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowoczesne technologie i skomputeryzowany park maszynowy, DEFRO może pochwalić się produkcją kotłów, pomp ciepła i systemów wentylacji mechanicznej, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne i jakościowe oraz są dostosowane do potrzeb użytkowników.Główne produkty DEFRO to kotły automatyczne na pellet i ekogroszek, kotły kondensacyjne na gaz, kotły elektryczne, a także wkłady kominkowe i piece grzewcze. Firma oferuje również rekuperatory powietrza DEFRO AIR i stalowe zbiorniki ciśnieniowe. Wszystkie produkty cechują się innowacyjnym designem, wysoką jakością wykonania oraz certyfikatami zgodności z normami Ekodesign i 5. klasy grzewczej.DEFRO, oprócz produkcji, angażuje się także w projekty mające na celu ochronę środowiska, jak Program Czyste Powietrze czy STOP SMOG, oraz współpracuje z dystrybutorami i instalatorami, szczycąc się szeroką siecią partnerów biznesowych. Firma planuje dalszy rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii grzewczych. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, DEFRO utrzymuje pozycję lidera w branży grzewczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W skrócie
Produkcja kotłów automatycznych na pellet i ekogroszek
Kotły kondensacyjne na gaz i elektryczne
Rekuperatory powietrza DEFRO AIR
Stalowe zbiorniki ciśnieniowe
Programy ochrony środowiska i współpraca z dystrybutorami
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defro r. dziubeła osiągnęła 362 943 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 362 900 622 zł. Pozostałe przychody to 43 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 848 917 zł.
Zysk netto wyniósł 7 051 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 977 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 943 843 zł w 2022 roku.
• 305 320 926 zł w 2021 roku.
• 167 228 155 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 742 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 051 705 zł w 2022 roku.
• 30 151 163 zł w 2021 roku.
• 14 602 107 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defro r. dziubeła wynosi 362 407 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 517 049 zł a 907 359 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 471 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 362 407 378 zł w 2022 roku.
• 413 951 156 zł w 2021 roku.
• 241 788 772 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defro r. dziubeła wyniosła 272 811 923 zł.
a
ktywa trwałe to 102 303 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 508 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 811 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 983 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 827 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 675 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 811 923 zł w 2022 roku.
• 226 422 751 zł w 2021 roku.
• 171 108 607 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defro r. dziubeła wyniosły 149 827 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 811 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 400 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 827 927 zł w 2022 roku
• 106 690 460 zł w 2021 roku
• 75 248 730 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defro r. dziubeła wykazała przychody na poziomie 362 943 843 zł.
Organizacja zarobiła 7 477 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 425 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 051 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 425 648 zł w 2022 roku
• 8 555 096 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku