Asortyment obejmuje systemy jedno- i dwuścienne, kominy koncentryczne, akcesoria kominowe.
Obsługuje sektory budownictwa mieszkalnego i przemysłowego.
Oferuje wsparcie techniczne i dostosowane rozwiązania dla klientów.
Działa w międzynarodowym środowisku z licznych zakładów i biur handlowych.
Jeremias to renomowany producent systemów kominowych, który oferuje szeroką gamę produktów do odprowadzania spalin. Zakład produkcyjny, działający w międzynarodowym środowisku, dostarcza rozwiązania nie tylko dla budynków mieszkalnych, ale również przemysłowych, takich jak piekarnie czy parki maszynowe. W ofercie firmy znajdują się m.in. jednostkowe i dwuścienne systemy kominowe, kominy koncentryczne, oraz akcesoria związane z montażem systemów wentylacyjnych. Jeremias wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz zapewnianiu pełnego wsparcia technicznego. Dodatkowo, firma inwestuje w rozwój i innowacje, co zaowocowało nowymi produktami, takimi jak ognioodporne szachty kominowe i rozmaite przyłącza do pieców. Jej historia bada naukowe podejście do jakości oraz bezpieczeństwa, czego dowodem są liczne nagrody i referencje zrealizowanych projektów na całym świecie. Dzięki sieci biur handlowych oraz zakładów produkcyjnych, Jeremias umacnia swoją pozycję jako wiodący dostawca systemów kominowych na rynkach europejskich i poza nimi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jeremias osiągnęła 169 160 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 912 957 zł. Pozostałe przychody to 247 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 360 315 zł.
Strata netto wyniosła 1 447 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 527 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 160 414 zł w 2024 roku.
• 211 757 344 zł w 2023 roku.
• 310 830 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 088 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 447 358 zł w 2024 roku.
• 1 602 363 zł w 2023 roku.
• 13 726 048 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jeremias wynosi -1,27 mln zł.
EBITDA Jeremias wynosi 3,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 388 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 273 276 zł w
2024 roku.
• 3 345 157 zł w
2023 roku.
• 17 232 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 210 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 744 503 zł w
2024 roku.
• 8 229 313 zł w
2023 roku.
• 22 035 270 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jeremias wynosi 161 066 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 422 901 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 714 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 066 097 zł w 2024 roku.
• 198 160 791 zł w 2023 roku.
• 315 380 026 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeremias wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 962 422
zł.
Koszty operacyjne Jeremias wyniosły 170 186 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 600 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 962 422 zł w 2024 roku
• 64 739 173 zł w 2023 roku
• 74 952 644 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jeremias wyniosła 82 967 219 zł.
a
ktywa trwałe to 30 019 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 947 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 967 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 389 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 577 235 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -291 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 967 219 zł w 2024 roku.
• 84 514 736 zł w 2023 roku.
• 99 898 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jeremias wyniosły 18 577 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 967 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 240 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 577 235 zł w 2024 roku
• 17 075 031 zł w 2023 roku
• 28 890 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jeremias wykazała przychody na poziomie 169 160 414 zł.
Organizacja zarobiła -1 281 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 447 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -455 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 333 zł w 2024 roku
• 485 663 zł w 2023 roku
• 3 507 074 zł w 2022 roku