SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIENIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Commercial parts solution osiągnęła 11 512 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 512 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 726 778 zł.
Zysk netto wyniósł 786 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 724 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 512 796 zł w 2023 roku.
• 8 153 229 zł w 2022 roku.
• 4 939 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 018 zł w 2023 roku.
• 612 177 zł w 2022 roku.
• 501 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Commercial parts solution wynosi 971 tys. zł.
EBITDA Commercial parts solution wynosi 971 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Commercial parts solution wynosi 13 002 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 183 624 zł a 28 781 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 037 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 002 892 zł w 2023 roku.
• 9 530 807 zł w 2022 roku.
• 6 487 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Commercial parts solution wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 505
zł.
Koszty operacyjne Commercial parts solution wyniosły 10 541 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 505 zł w 2023 roku
• 430 986 zł w 2022 roku
• 309 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Commercial parts solution wyniosła 4 346 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 346 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 346 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 911 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 435 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 346 679 zł w 2023 roku.
• 2 330 766 zł w 2022 roku.
• 1 662 385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Commercial parts solution wyniosły 1 435 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 346 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 435 180 zł w 2023 roku
• 135 285 zł w 2022 roku
• 79 082 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Commercial parts solution wykazała przychody na poziomie 11 512 796 zł.
Organizacja zarobiła 971 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 350 zł w 2023 roku
• 61 027 zł w 2022 roku
• 50 208 zł w 2021 roku
Organizacja Commercial parts solution wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.