Realizacja dużych projektów z wieloma etapami produkcyjnymi
Stale unowocześniany park maszynowy
Specjalizacja w obsłudze małych i średnich klientów
Własne wydawnictwo
HERA Drukarnia Offsetowa Podolak to firma z bogatą tradycją, działająca od początku lat osiemdziesiątych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno w krajowych, jak i zagranicznych drukarniach, firma przekształciła się w rodzinne przedsiębiorstwo, które koncentruje się na kompleksowej obsłudze poligraficznej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma oferuje szeroki wachlarz usług drukarskich, w tym ulotki, foldery, plakaty, teczki, wizytówki, bloczki, katalogi, kalendarze planszowe i trójdzielne, woblery, książki, zawieszki, naklejki, segregatory, etykiety, broszury, listowniki oraz koperty. HERA Drukarnia stale inwestuje w nowoczesny park maszynowy oraz rekrutuje wyspecjalizowanych fachowców, co umożliwia realizację dużych projektów wymagających różnych etapów produkcyjnych. Firma uczestniczyła w projektach unijnych, takich jak zakup innowacyjnych maszyn drukarskich, które zwiększyły jej możliwości technologiczne. Dzięki tym inwestycjom możliwe jest wykonywanie najbardziej wymagających zleceń poligraficznych z zachowaniem najwyższych standardów jakości. HERA Drukarnia posiada też własne wydawnictwo, które regularnie publikuje różnego rodzaju materiały drukowane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hera drukarnia offsetowa podolak osiągnęła 12 054 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 054 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 451 044 zł.
Zysk netto wyniósł 1 603 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 054 720 zł w 2023 roku.
• 10 550 215 zł w 2022 roku.
• 7 811 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 603 677 zł w 2023 roku.
• 1 018 037 zł w 2022 roku.
• 691 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hera drukarnia offsetowa podolak wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Hera drukarnia offsetowa podolak wynosi 2,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 010 192 zł w
2023 roku.
• 1 297 936 zł w
2022 roku.
• 739 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
239 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 050 099 zł w
2023 roku.
• 1 385 218 zł w
2022 roku.
• 925 941 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hera drukarnia offsetowa podolak wynosi 16 324 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 873 482 zł a 30 136 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 567 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 324 669 zł w 2023 roku.
• 12 862 376 zł w 2022 roku.
• 8 967 429 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hera drukarnia offsetowa podolak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 881 758 zł w 2023 roku
• 1 404 258 zł w 2022 roku
• 944 522 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hera drukarnia offsetowa podolak wyniosła 4 456 616 zł.
a
ktywa trwałe to 265 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 190 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 456 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 497 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 958 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 456 616 zł w 2023 roku.
• 4 254 801 zł w 2022 roku.
• 3 365 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hera drukarnia offsetowa podolak wyniosły 1 958 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 456 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 958 640 zł w 2023 roku
• 1 912 465 zł w 2022 roku
• 2 041 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hera drukarnia offsetowa podolak wykazała przychody na poziomie 12 054 720 zł.
Organizacja zarobiła 1 994 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 390 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 392 zł w 2023 roku
• 263 809 zł w 2022 roku
• 45 400 zł w 2021 roku