POWERGRAPH SP. Z O.O. | KRS: 0000187057

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CEGŁOWSKA, 16

Kod pocztowy

01-803

Rejestracja

2004-01-10

Rozpoczęcie działalności

2000-12-20

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.powergraph.pl/

Email

powergraph@powergraph.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w wydawaniu książek w gatunkach: fantastyka, proza polska, literatura dziecięca.
Publikacja bestsellerowych serii autorów, w tym Rafała Kosika.
Organizacja spotkań autorskich i współpracy z influencerami.
Dostępność nowości wydawniczych i bestsellerów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Powergraph osiągnęła 3 468 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 453 801 zł. Pozostałe przychody to 14 721 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 357 515 zł.

Zysk netto wyniósł 96 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 468 522 zł w 2023 roku.
• 2 948 855 zł w 2022 roku.
• 3 239 386 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 286 zł w 2023 roku.
• 18 199 zł w 2022 roku.
• 433 468 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2143116.32

691725.41

3124635.81

1166599.07

4074175.74

1693519.33

5448036.72

2548177.66

3239385.79

433468.4

2948854.77

18199.43

3468522.03

96285.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Powergraph wynosi 201 tys. zł.

EBITDA Powergraph wynosi 233 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 844 zł w 2023 roku.
• 89 475 zł w 2022 roku.
• 573 872 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 105 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 916 zł w 2023 roku.
• 121 547 zł w 2022 roku.
• 607 748 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Powergraph wynosi 5 681 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 962 856 zł a 15 915 614 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 681 668 zł w 2023 roku.
• 5 176 588 zł w 2022 roku.
• 7 137 861 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1842719.92

6038365.78

9827839.6

2424534.61

9174021.43

16332386.98

3397791.71

12887986.19

23709270.62

3937813.96

17762549.08

35674487.24

3244396.51

7137860.63

17303448.04

181994.3

5176587.98

16735397.76

962855.7

5681667.89

15915613.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powergraph wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 708 084 zł.

Koszty operacyjne Powergraph wyniosły 3 252 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 708 084 zł w 2023 roku
• 1 515 232 zł w 2022 roku
• 1 259 571 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Powergraph wyniosła 4 416 853 zł.

a

ktywa trwałe to 26 727 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 390 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 416 853 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 978 903 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 416 853 zł w 2023 roku.
• 4 658 073 zł w 2022 roku.
• 4 548 546 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3002418.28

4171359.34

5531740.88

6459494.89

4548546.46

4658072.79

4416853.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2304

0.2815

0.4034

0.3228

0.2797

0.3609

0.4482

0.3734

0.3061

0.3738

0.4819

0.4157

0.3945

0.4853

0.5435

0.4677

0.0953

0.1002

0.1775

0.1338

0.0039

0.0043

0.0304

0.0062

0.0218

0.0242

0.0582

0.0278

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Powergraph wyniosły 437 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 416 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 950 zł w 2023 roku
• 474 223 zł w 2022 roku
• 222 684 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3002418.28

545458.38

0.1817

4171359.34

938646.53

0.225

5531740.88

1001351.93

0.181

6459494.89

1209076.28

0.1872

4548546.46

222684.45

0.049

4658072.79

474223.35

0.1018

4416853.16

437949.7

0.0992

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Powergraph wykazała przychody na poziomie 3 468 522 zł.

Organizacja zarobiła 109 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 236 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
• 46 927 zł w 2021 roku

Wartość

127039

213404

170573

270080

46927

1381

13236

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Powergraph wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.935835351089588

0.83011583011583

0.869249394673123

0.386702849389417

0.88529886914378

0.914675767918089

0.807017543859649

0.703551912568306

0.93360433604336

0.962243797195254

0.878472222222222

0.89428263214671

0.422062350119904

0.90674318507891

0.936170212765957

0.85207100591716

0.757246376811594

0.962424242424242

0.961816305469556

0.887541345093716

0.906185567010309

0.417061611374408

0.914446002805049

0.930059523809524

0.857142857142857

0.776722090261283

0.958762886597938

0.966292134831461

0.901960784313726

0.90194075587334

0.409403669724771

0.919137466307278

0.938483547925608

0.873446327683616

0.793340987370838

0.953880764904387

0.886317907444668

0.848975188781014

0.887323943661972

0.268917345750873

0.683221476510067

0.729050279329609

0.65296803652968

0.537209302325581

0.90677025527192

0.700502512562814

0.845738942826321

0.889558232931727

0.345933562428408

0.430446194225722

0.490331491712707

0.505605381165919

0.409666283084005

0.751101321585903

0.773892773892774

0.836609336609337

0.867132867132867

0.332080200501253

0.460227272727273

0.52914798206278

0.493251533742331

0.407035175879397

0.83858764186633

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

S KOSIK KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

S BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

S Kosik Katarzyna

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

10.01.2004

22.11.2013

S Kosik Katarzyna

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.11.2013

K Rafał

Październik 1971

Osoba

wspólnik

10.01.2004

22.11.2013

K Rafał

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

22.11.2013

S Jan

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

S Kosik Katarzyna

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

K Rafał

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

S Barbara

Lipiec 1941

Osoba

Udziałowcy

Sienkiewicz Kosik Katarzyna posiada 190 udziałów, które stanowią 79.2% firmy.

Kosik Rafał posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2013 jest Sienkiewicz Kosik Katarzyna kontrolujący 79% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2004 do 22.11.2013:
• Kosik Rafał (78% udziałów)
• Sienkiewicz Kosik Katarzyna (78% udziałów)

Podobne organizacje do POWERGRAPH

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA FOTOGRAFICZNO-WYDAWNICZA "MAZURY" SP. Z O.O.	0000209351
2	TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS"	0000058323
3	MEDPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000245049
4	FERMENT SP. Z O.O.	0000215642
5	STOW. KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ	0000053057
6	MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000187871
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE "SIEDMIORÓG"	0000109566
8	WYDAWNICTWO M SP. Z O.O.	0000121018
9	LIWONA SP. Z O.O.	0000062508
10	STOW. KLON/JAWOR	0000031549
11	MIGRA SP. Z O.O.	0000104198
12	WYDAWNICTWO KWINTESENCJA SP. Z O.O.	0000103752
13	WYDAWNICTWO ISKRY SP. Z O.O.	0000009382
14	WYDAWNICTWO ESPRIT SP. Z O.O.	0000620187
15	MARKETING, PUBLISHING AND FULFILMENT SP. Z O.O.	0000559305
16	LIRA PUBLISHING SP. Z O.O.	0000658401
17	MEDIPAGE SP. Z O.O.	0000149261
18	FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU	0000277658
19	WYDAWNICTWO BIS SP. Z O.O.	0000122528
20	WYDAWNICTWO KARAKTER SP. Z O.O. SP. K.	0000711223
21	DEMART S.A.	0000285820
22	CRYPTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000246423
23	TOWARZYSTWO "WIĘŹ"	0000119537
24	PORADNIA K SP. Z O.O.	0000331538
25	OFICYNA LITERACKA NOIR SUR BLANC SP. Z O.O.	0000015599
26	FUNDACJA PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI	0000739484
27	COPERNICUS CENTER PRESS SP. Z O.O.	0000429149
28	SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"	0000051118
29	WYDAWNICTWO AMBER SP. Z O.O.	0000109107
30	FUNDACJA WSPÓLNOTA PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA	0000662400

POWERGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187057 NIP 1181579167 REGON 017165950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWERGRAPH

POWERGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187057 NIP
1181579167 REGON
017165950