POWERGRAPH SP. Z O.O. | KRS: 0000187057

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

52 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CEGŁOWSKA, 16

Kod pocztowy

01-803

Rejestracja

2004-01-10

Rozpoczęcie działalności

2000-12-20

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.powergraph.pl/

Email

powergraph@powergraph.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w wydawaniu książek w gatunkach: fantastyka, proza polska, literatura dziecięca.
Publikacja bestsellerowych serii autorów, w tym Rafała Kosika.
Organizacja spotkań autorskich i współpracy z influencerami.
Dostępność nowości wydawniczych i bestsellerów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Powergraph osiągnęła 2 118 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 114 692 zł. Pozostałe przychody to 3326 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 062 224 zł.

Zysk netto wyniósł 52 469 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 118 019 zł w 2024 roku.
• 3 468 522 zł w 2023 roku.
• 2 948 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 469 zł w 2024 roku.
• 96 286 zł w 2023 roku.
• 18 199 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2143116.32

691725.41

3124635.81

1166599.07

4074175.74

1693519.33

5448036.72

2548177.66

3239385.79

433468.4

2948854.77

18199.43

3468522.03

96285.57

2118018.6

52468.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Powergraph wynosi 192 tys. zł.

EBITDA Powergraph wynosi 219 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 96 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 853 zł w 2024 roku.
• 200 844 zł w 2023 roku.
• 89 475 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 580 zł w 2024 roku.
• 232 916 zł w 2023 roku.
• 121 547 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Powergraph wynosi 4 060 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 524 688 zł a 13 005 243 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -282 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 060 371 zł w 2024 roku.
• 5 681 668 zł w 2023 roku.
• 5 176 588 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1842719.92

6038365.78

9827839.6

2424534.61

9174021.43

16332386.98

3397791.71

12887986.19

23709270.62

3937813.96

17762549.08

35674487.24

3244396.51

7137860.63

17303448.04

181994.3

5176587.98

16735397.76

962855.7

5681667.89

15915613.84

524687.7

4060370.53

13005242.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powergraph wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 135 674 zł.

Koszty operacyjne Powergraph wyniosły 1 922 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 135 674 zł w 2024 roku
• 1 708 084 zł w 2023 roku
• 1 515 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Powergraph wyniosła 3 534 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 534 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 534 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 251 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 534 099 zł w 2024 roku.
• 4 416 853 zł w 2023 roku.
• 4 658 073 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3002418.28

4171359.34

5531740.88

6459494.89

4548546.46

4658072.79

4416853.16

3534099.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.28

0.4

0.32

0.28

0.36

0.45

0.37

0.31

0.37

0.48

0.42

0.39

0.49

0.54

0.47

0.1

0.18

0.13

0

0.03

0.01

0.02

0.06

0.03

0.01

0.02

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Powergraph wyniosły 282 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 534 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 789 zł w 2024 roku
• 437 950 zł w 2023 roku
• 474 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3002418.28

545458.38

0.18

4171359.34

938646.53

0.23

5531740.88

1001351.93

0.18

6459494.89

1209076.28

0.19

4548546.46

222684.45

0.05

4658072.79

474223.35

0.1

4416853.16

437949.7

0.1

3534099.26

282788.53

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Powergraph wykazała przychody na poziomie 2 118 019 zł.

Organizacja zarobiła 61 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 920 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8599 zł w 2024 roku
• 13 236 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku

Wartość

127039

213404

170573

270080

46927

1381

13236

8599

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Powergraph wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93513

0.83355

0.87026

0.37007

0.88599

0.91566

0.80514

0.69986

0.93251

0.96121

0.87861

0.89655

0.42029

0.91001

0.93395

0.85578

0.76029

0.96233

0.96111

0.88584

0.90695

0.41211

0.91231

0.93062

0.85664

0.77646

0.95914

0.96673

0.9026

0.90423

0.408

0.92287

0.94118

0.8705

0.79452

0.95444

0.88703

0.85201

0.89096

0.26002

0.66577

0.73324

0.65281

0.53986

0.90781

0.7154

0.8489

0.89084

0.34602

0.43411

0.48163

0.37829

0.29787

0.75456

0.7844

0.84375

0.87432

0.34643

0.4564

0.51799

0.48488

0.4038

0.84515

0.84615

0.88462

0.93162

0.41414

0.41892

0.59155

0.56863

0.52475

0.90291

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S KOSIK KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

S BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

S Kosik Katarzyna

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

10.01.2004

22.11.2013

S Kosik Katarzyna

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

10.01.2004

22.11.2013

K Rafał

Październik 1971

Osoba

wspólnik

22.11.2013

K Rafał

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

22.11.2013

S Jan

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

S Kosik Katarzyna

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

K Rafał

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

S Barbara

Lipiec 1941

Osoba

Udziałowcy

Sienkiewicz Kosik Katarzyna posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Kosik Rafał posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2013 jest undefined kontrolujący NaN% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2004 do 22.11.2013 był undefined kontrolując NaN% udziałów.

Podobne organizacje do POWERGRAPH

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA FOTOGRAFICZNO-WYDAWNICZA "MAZURY" SP. Z O.O.	0000209351
2	MEDPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000245049
3	FERMENT SP. Z O.O.	0000215642
4	STOW. KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ	0000053057
5	MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000187871
6	WYDAWNICTWO M SP. Z O.O.	0000121018
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE "SIEDMIORÓG"	0000109566
8	LIWONA SP. Z O.O.	0000062508
9	WYDAWNICTWO KWINTESENCJA SP. Z O.O.	0000103752
10	MIGRA SP. Z O.O.	0000104198
11	MARKETING, PUBLISHING AND FULFILMENT SP. Z O.O.	0000559305
12	WYDAWNICTWO ISKRY SP. Z O.O.	0000009382
13	LIRA PUBLISHING SP. Z O.O.	0000658401
14	WYDAWNICTWO ESPRIT SP. Z O.O.	0000620187
15	OFICYNA LEX SP. Z O.O.	0000508203
16	WYDAWNICTWO KARAKTER SP. Z O.O. SP. K.	0000711223
17	TOWARZYSTWO "WIĘŹ"	0000119537
18	WYDAWNICTWO BIS SP. Z O.O.	0000122528
19	MEDIPAGE SP. Z O.O.	0000149261
20	CRYPTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000246423
21	LIWONA SP. Z O.O. SP. K.	0000771321
22	WYDAWNICTWO TE DEUM SP. Z O.O.	0000055228
23	SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"	0000051118
24	COPERNICUS CENTER PRESS SP. Z O.O.	0000429149
25	FUNDACJA WSPÓLNOTA PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA	0000662400
26	OFICYNA LITERACKA NOIR SUR BLANC SP. Z O.O.	0000015599
27	FUNDACJA NAUKA. TO LUBIĘ	0000852761
28	HERA DRUKARNIA OFFSETOWA PODOLAK SP. K.	0000617668
29	WYDAWNICTWO NOWA BAŚŃ SP. Z O.O.	0000531708
30	PORADNIA K SP. Z O.O.	0000331538

POWERGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187057 NIP 1181579167 REGON 017165950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWERGRAPH

POWERGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187057 NIP
1181579167 REGON
017165950