Organizacja Powergraph osiągnęła 3 468 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 453 801 zł. Pozostałe przychody to 14 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 357 515 zł.
Zysk netto wyniósł 96 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 468 522 zł w 2023 roku.
• 2 948 855 zł w 2022 roku.
• 3 239 386 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 286 zł w 2023 roku.
• 18 199 zł w 2022 roku.
• 433 468 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powergraph wynosi 5 681 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 856 zł a 15 915 614 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 681 668 zł w 2023 roku.
• 5 176 588 zł w 2022 roku.
• 7 137 861 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powergraph wyniosła 4 416 853 zł.
a
ktywa trwałe to 26 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 390 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 416 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 978 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 416 853 zł w 2023 roku.
• 4 658 073 zł w 2022 roku.
• 4 548 546 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powergraph wyniosły 437 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 416 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 950 zł w 2023 roku
• 474 223 zł w 2022 roku
• 222 684 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powergraph wykazała przychody na poziomie 3 468 522 zł.
Organizacja zarobiła 109 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 236 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
• 46 927 zł w 2021 roku