SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE DOWOLNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB SAMODZIELNE DZIAŁANIE PROKURENTA SAMOISTNEGO
Organizacja Intelligenze osiągnęła 111 406 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 432 zł. Pozostałe przychody to 110 764 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły -107 596 081 zł.
Zysk netto wyniósł 108 238 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 434 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 406 910 zł w 2023 roku.
• 11 105 511 zł w 2022 roku.
• 5 824 724 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 958 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 238 513 zł w 2023 roku.
• 9 792 594 zł w 2022 roku.
• 5 360 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligenze wynosi 608 574 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 348 949 zł a 1 515 339 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 950 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 608 574 274 zł w 2023 roku.
• 66 744 116 zł w 2022 roku.
• 38 167 019 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligenze wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne Intelligenze wyniosły 986 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
• 24 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligenze wyniosła 136 330 374 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 934 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 395 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 330 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 131 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 627 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 330 374 zł w 2023 roku.
• 27 684 390 zł w 2022 roku.
• 17 814 230 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła 97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligenze wyniosły 1 198 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 330 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 198 442 zł w 2023 roku
• 790 971 zł w 2022 roku
• 693 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligenze wykazała przychody na poziomie 111 406 910 zł.
Organizacja zarobiła 108 266 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 238 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 647 zł w 2023 roku
• 321 zł w 2022 roku
• 19 532 zł w 2021 roku
Organizacja Intelligenze wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tok Fundacja Rodzinna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2024 jest
Tok Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2016 do 07.11.2024
był Intelligenze Llc
kontrolując 100% udziałów.