WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja No name residence osiągnęła 2 951 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 666 245 zł. Pozostałe przychody to 284 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 377 909 zł.
Zysk netto wyniósł 288 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 951 059 zł w 2023 roku.
• 5 080 049 zł w 2022 roku.
• 4 980 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 336 zł w 2023 roku.
• 1 199 076 zł w 2022 roku.
• 1 753 927 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT No name residence wynosi 45 tys. zł.
EBITDA No name residence wynosi 54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No name residence wynosi 6 300 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 883 364 zł a 16 958 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 300 355 zł w 2023 roku.
• 11 146 386 zł w 2022 roku.
• 12 400 322 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No name residence wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 549
zł.
Koszty operacyjne No name residence wyniosły 2 621 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 549 zł w 2023 roku
• 825 746 zł w 2022 roku
• 566 459 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów No name residence wyniosła 5 132 933 zł.
a
ktywa trwałe to 408 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 723 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 132 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 239 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 132 933 zł w 2023 roku.
• 5 431 343 zł w 2022 roku.
• 5 300 756 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No name residence wyniosły 893 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 132 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 893 418 zł w 2023 roku
• 1 480 165 zł w 2022 roku
• 2 548 653 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No name residence wykazała przychody na poziomie 2 951 059 zł.
Organizacja zarobiła 309 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 047 zł w 2023 roku
• 89 314 zł w 2022 roku
• 165 774 zł w 2021 roku