Organizacja 3dtermo osiągnęła 1 248 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 248 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 386 726 zł.
Strata netto wyniosła 137 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 248 869 zł w 2022 roku.
• 1 408 646 zł w 2021 roku.
• 1 707 387 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 857 zł w 2022 roku.
• -289 444 zł w 2021 roku.
• 1445 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3dtermo wynosi 832 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 122 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 832 579 zł w 2022 roku.
• 939 097 zł w 2021 roku.
• 1 158 554 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3dtermo wyniosła 482 967 zł.
a
ktywa trwałe to 52 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -407 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 890 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 967 zł w 2022 roku.
• 365 141 zł w 2021 roku.
• 393 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3dtermo wyniosły 890 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 890 911 zł w 2022 roku
• 635 228 zł w 2021 roku
• 374 494 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2022 roku
• 174% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3dtermo wykazała przychody na poziomie 1 248 869 zł.
Organizacja zarobiła -137 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6468 zł w 2020 roku