IDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614498 NIP
1231316695 REGON
364298440

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

282 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

641 tys.

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA, 7

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane ZAKWATEROWANIE Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność agentów i pośredników turystycznych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idream osiągnęła 282 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 282 450 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 202 583 zł.

Zysk netto wyniósł 79 867 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 458 zł w 2023 roku.
• 286 106 zł w 2022 roku.
• 233 777 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 867 zł w 2023 roku.
• 78 495 zł w 2022 roku.
• 50 228 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

445495.69

80428.51

303472.84

-8167.03

206306.59

-32179.52

191840.58

37084.4

233777

50227.52

286106.21

78494.57

282458.3

79867.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idream wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 014 zł w 2023 roku.
• 88 644 zł w 2022 roku.
• 59 419 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idream wynosi 640 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 177 zł a 1 118 143 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 952 zł w 2023 roku.
• 607 992 zł w 2022 roku.
• 423 667 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

31681.75

650392.92

1125999.14

227871.71

758682.1

138959.57

515766.47

29235.14

305466.46

519181.6

66905.78

423667.2

703185.28

103276.71

607992.46

1098923.98

133177.24

640952.25

1118143.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idream wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 200 zł.

Koszty operacyjne Idream wyniosły 193 436 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7619 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 200 zł w 2023 roku
• 15 201 zł w 2022 roku
• 12 229 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idream wyniosła 231 762 zł.

ktywa obrotowe to 231 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 762 zł.

apitał (fundusz) własny to 177 570 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 762 zł w 2023 roku.
• 159 218 zł w 2022 roku.
• 107 668 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

60341.17

52289.23

22552.3

52652.37

107667.75

159218.06

231761.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.3329

1.904

0.209

0.1805

-0.1562

-0.2397

-0.0291

-0.0269

-1.4269

-16.9742

-0.1542

-0.156

0.7043

0.9514

0.2321

0.1933

0.4665

0.563

0.2542

0.2149

0.493

0.57

0.3114

0.2744

0.3446

0.4498

0.3151

0.2828

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idream wyniosły 54 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 192 zł w 2023 roku
• 21 516 zł w 2022 roku
• 18 460 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60341.17

18098.83

0.2999

52289.23

18213.92

0.3483

22552.3

20656.51

0.9159

52652.37

13672.18

0.2597

107667.75

18460.04

0.1715

159218.06

21515.78

0.1351

231761.61

54191.96

0.2338

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idream wykazała przychody na poziomie 282 458 zł.

Organizacja zarobiła 88 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8914 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -854 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8914 zł w 2023 roku
• 11 593 zł w 2022 roku
• 8863 zł w 2021 roku

Wartość

14035

104

6536

8863

11593

8914

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Idream wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.818849449204406

0.542440318302387

0.421052631578947

0.350217076700434

0.908273381294964

0.921348314606742

0.991440798858773

0.95924308588064

0.834722222222222

0.190625

0.497162315550511

0.407908428720083

0.387290167865707

0.253414264036419

0.253943217665615

0.188457008244994

0.125452352231604

0.670225385527877

0.122

0.46951871657754

0.293706293706294

0.724099099099099

0.141258741258741

0.134615384615385

0.0467185761957731

0.00564334085778781

0.87524557956778

0.545359749739312

0.404715127701375

0.3207343412527

0.891218872870249

0.912378303198887

0.972457627118644

0.844324324324324

0.921962095875139

0.723938223938224

0.519507186858316

0.482625482625483

0.280874316939891

0.850806451612903

0.877118644067797

0.879828326180258

0.71943231441048

0.861538461538462

0.719851576994434

0.488142292490119

0.498144712430427

0.244210526315789

0.913548387096774

0.932249322493225

0.890495867768595

0.737566137566138

0.815816857440167

0.658878504672897

0.358910891089109

0.434579439252336

0.326086956521739

0.934265734265734

0.944281524926686

0.843675417661098

0.674334140435835

0.709677419354839

Powiązania

P MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

21.08.2019

G Antoni

Czerwiec 1945

Osoba

wspólnik

21.08.2019

P Monika

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

24.08.2016

P Monika

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

21.08.2019

Z Katarzyna

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

21.08.2019

P Monika

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Pilarska Monika posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2019 jest Pilarska Monika kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2016 do 21.08.2019 był Gnyp Antoni kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do IDREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU "REGIO"	0000310123
2	FUNDACJA POLSKA NA ROWERZE	0000713003
3	SPARK SP. Z O.O.	0000465569
4	MARINE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000663745
5	VIVALDI PODRÓŻE NA CZTERY PORY ROKU SP. Z O.O.	0000478806
6	SEVEN SEAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000616974
7	ONE SMALL STEP SP. Z O.O.	0000971002
8	RADOCHA SP. Z O.O.	0000644088
9	KUMA CAMP SP. Z O.O.	0000831389
10	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000120611
11	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "KSIĘSTWO ŚWIDNICKO	0000310758
12	AGENCJA TURYSTYCZNO ARTYSTYCZNA YO TIME SP. Z O.O.	0000581474
13	STOW. ZIELENIEC	0000292432
14	HACZET SP. Z O.O.	0000187971
15	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000060019
16	TERRALINE SP. Z O.O.	0000541781
17	BIURO WCZASOWO - TURYSTYCZNE "KOLTUR" SP. Z O.O.	0000064223
18	AKADEM SP. Z O.O.	0000142294
19	SHARKS SP. Z O.O.	0000312554
20	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000028134
21	POLAND BY LOCALS SP. Z O.O.	0000705230
22	CKP SP. Z O.O.	0000585368
23	AND SP. Z O.O.	0000382019
24	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000080043
25	TC POLAND SP. Z O.O.	0000106281
26	SUPER-TRAVEL SP. Z O.O.	0000644847
27	ZIDO TRAVEL SP. Z O.O.	0000947391
28	PRZYGODOWO SP. Z O.O.	0000746365
29	STOW. SILESIAN TRAVELER	0000424980
30	ROQET SP. Z O.O.	0000751834

IDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614498 NIP 1231316695 REGON 364298440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDREAM

IDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614498 NIP
1231316695 REGON
364298440