Przychody operacyjne wyniosły 354 374 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 668 zł.
Strata netto wyniosła 47 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 578 zł w 2024 roku.
• 330 542 zł w 2023 roku.
• 890 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 294 zł w 2024 roku.
• -55 931 zł w 2023 roku.
• 168 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AND wynosi -40 tys. zł.
EBITDA AND wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 779 zł w
2024 roku.
• -37 705 zł w
2023 roku.
• 176 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AND wynosi 339 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 886 444 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 250 zł w 2024 roku.
• 358 696 zł w 2023 roku.
• 1 449 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AND wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AND charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 799
zł.
Koszty operacyjne AND wyniosły 394 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 799 zł w 2024 roku
• 80 897 zł w 2023 roku
• 90 343 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AND wyniosła 176 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 552 zł w 2024 roku.
• 224 331 zł w 2023 roku.
• 267 748 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AND wyniosły 39 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 399 zł w 2024 roku
• 39 885 zł w 2023 roku
• 27 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AND wykazała przychody na poziomie 354 578 zł.
Organizacja zarobiła -47 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7772 zł w 2022 roku