Organizacja Red umbrella europe osiągnęła 140 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 531 zł.
Zysk netto wyniósł 6819 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 350 zł w 2022 roku.
• 24 621 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6819 zł w 2022 roku.
• 3778 zł w 2021 roku.
• -1563 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red umbrella europe wynosi 123 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2984 zł a 350 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 828 zł w 2022 roku.
• 31 527 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red umbrella europe wyniosła 120 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 214 zł w 2022 roku.
• 15 826 zł w 2021 roku.
• 2878 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red umbrella europe wyniosły 116 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 236 zł w 2022 roku
• 18 667 zł w 2021 roku
• 9847 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 342% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red umbrella europe wykazała przychody na poziomie 140 350 zł.
Organizacja zarobiła 7495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Red umbrella europe wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotyk Denys
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest
Kotyk Denys
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.05.2017 do 29.06.2021
był Kotyk Denys
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 21.04.2016 do 04.05.2017 najwięcej udziałów posiadała Sereda Ilya. Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.