SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organizacja Naradoza osiągnęła 72 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 004 zł. Pozostałe przychody to 19 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 548 zł.
Strata netto wyniosła 11 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 004 zł w 2024 roku.
• 63 817 zł w 2023 roku.
• 68 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 544 zł w 2024 roku.
• -10 408 zł w 2023 roku.
• -207 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naradoza wynosi 48 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 180 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 003 zł w 2024 roku.
• 42 545 zł w 2023 roku.
• 45 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naradoza wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne Naradoza wyniosły 83 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 25 135 zł w 2023 roku
• 27 045 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naradoza wyniosła 31 676 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 8307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -196 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 676 zł w 2024 roku.
• 50 154 zł w 2023 roku.
• 75 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naradoza wyniosły 228 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 721%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 396 zł w 2024 roku
• 235 331 zł w 2023 roku
• 285 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 721% w 2024 roku
• 469% w 2023 roku
• 377% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naradoza wykazała przychody na poziomie 72 004 zł.
Organizacja zarobiła -11 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku