ODESIA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000612169

Podsumowanie

aktywa

392 tys.

przychód

1

zysk

-42 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 63

Kod pocztowy

00-409

Rejestracja

2016-04-08

Rozpoczęcie działalności

2016-04-08

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odesia group osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 805 zł.

Strata netto wyniosła 41 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2022 roku.
• 57 447 zł w 2021 roku.
• 9531 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 804 zł w 2022 roku.
• -194 660 zł w 2021 roku.
• -1 502 326 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0.43

-29699.46

90600

-13149697.33

5063.01

-17069.89

9531.38

-1502326.49

57447.24

-194660.46

1.2

-41804.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odesia group wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Odesia group wynosi -42 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 804 zł w 2022 roku.
• -18 089 zł w 2021 roku.
• -89 061 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 804 zł w 2022 roku.
• -18 089 zł w 2021 roku.
• -89 061 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odesia group wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2022 roku.
• 38 298 zł w 2021 roku.
• 6354 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.29

1.07

0

60400

226500

0

3375.34

12657.53

0

6354.25

23828.45

0

38298.16

143618.1

0

0.8

3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odesia group wynosi 20,8%. To oznacza, że firma ma szansę 20,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,8% w 2022 roku.
• 18,7% w 2021 roku.
• 11,0% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Odesia group wyniosły 41 805 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odesia group wyniosła 392 459 zł.

a

ktywa trwałe to 262 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 459 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 930 595 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 323 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 459 zł w 2022 roku.
• 350 709 zł w 2021 roku.
• 337 038 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

199669.28

75607.99

362487.26

337037.96

350709.33

392458.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -3,483,668%.

Marża netto wyniosła -3,483,668%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152692 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 684636.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.19

-42471.28

-69068.51

-173.92

1

-145.14

-0.05

0

-3.37

-4.46

0.1

-178121.84

-157.62

-0.56

0.01

-3.39

-0.11

0

-34836.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odesia group wyniosły 15 323 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,904%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 019 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 323 053 zł w 2022 roku
• 15 239 500 zł w 2021 roku
• 15 031 168 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 758.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3904% w 2022 roku
• 4345% w 2021 roku
• 4460% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199669.28

224705.99

1.13

75607.99

13250342.03

175.25

362487.26

13554291.19

37.39

337037.96

15031168.38

44.6

350709.33

15239500.21

43.45

392458.56

15323053.45

39.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odesia group wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -41 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Odesia group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11834

0.40353

0.70414

0.75596

0.00208

0.01144

0.21944

0.9055

0

0.00199

0.6327

0.61271

0.99064

0.05482

0

0.87456

0

0.14568

0.43624

0.78687

0.97143

0.09581

0.29902

0.21007

0

0.00668

0.41629

0.78028

0.98214

0.02477

0.00568

0.02049

0.49107

0

0.02848

0.49537

0.79272

0.98015

0.07002

0.125

0.39587

0

0.08981

0.30511

0.79879

0.97511

0.00564

0.00474

0.25331

0.22527

0

Powiązania

DELTA-GAS GROUP - powiązanie zwrotne

A ANDRANIK - reprezentacja

YERBA LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2016

22.10.2016

Well Group

Organizacja

wspólnik

22.10.2016

Yerba Limited

Organizacja

reprezentacja

08.04.2016

22.10.2016

K Rafał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

22.10.2016

S Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

22.10.2016

A Andranik

Październik 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2016

21.08.2018

Delta-Gas Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.08.2018

Delta-Gas Group

Organizacja

Udziałowcy

Yerba Limited posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2016 jest Yerba Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2016 do 22.10.2016 był Well Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ODESIA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA SPORTU AMATORSKIEGO	0000583325
2	JK HOTELE S.A.	0000348746
3	R-LIGHT SP. Z O.O.	0000681095
4	DRIVE POINT SP. Z O.O.	0000731068
5	LAS SP. Z O.O.	0000789169
6	IGG SP. Z O.O.	0000577465
7	FUNDACJA OSTATNIA PRZYSTAŃ	0000572610
8	D307 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000584822
9	FEDE SP. Z O.O.	0000701826
10	MALLIFERA SP. Z O.O.	0000838170
11	MEXEA SP. Z O.O.	0000627928
12	GRYF SP. Z O.O.	0000430391
13	AGESTIS SP. Z O.O.	0000838182
14	MEDIATRANS-ALFACAM SP. Z O.O.	0000338684
15	NIELSEN N.L. SP. Z O.O.	0000231370
16	MEZAR SP. Z O.O.	0000288872
17	EMWI POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729656
18	AKADEMIA PANA PSA SP. Z O.O.	0000893333
19	TRANS SP. Z O.O.	0000419784
20	BIOEKO - ENERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000216798
21	PROFMET BLACHY SP. Z O.O.	0000241803
22	ASEAN-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000285352
23	POLSCAND SP. Z O.O.	0000295429
24	AMP INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000645534
25	WM SPARTA SP. Z O.O.	0000701797
26	LUUMA SP. Z O.O.	0000900012
27	MK NETWORK SP. Z O.O.	0000919691
28	ASB POLAND SC SP. Z O.O.	0000300061
29	ASTRON VENTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010035
30	1989 SP. Z O.O.	0000446211

ODESIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612169 NIP 7010565718 REGON 364176010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODESIA GROUP

ODESIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612169 NIP
7010565718 REGON
364176010