Przychody operacyjne wyniosły 60 790 zł. Pozostałe przychody to 2510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 172 zł.
Zysk netto wyniósł 18 618 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 301 zł w 2023 roku.
• 537 194 zł w 2022 roku.
• 457 911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 618 zł w 2023 roku.
• 33 838 zł w 2022 roku.
• 85 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trans wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Trans wynosi 37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 627 zł w
2023 roku.
• 38 217 zł w
2022 roku.
• 92 255 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans wynosi 302 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 951 zł a 992 395 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 748 zł w 2023 roku.
• 685 536 zł w 2022 roku.
• 809 223 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trans wyniosły 24 163
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6956 zł w 2022 roku
• 25 863 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans wyniosła 303 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 260 zł w 2023 roku.
• 358 141 zł w 2022 roku.
• 447 841 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans wyniosły 55 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 162 zł w 2023 roku
• 102 070 zł w 2022 roku
• 232 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trans wykazała przychody na poziomie 63 301 zł.
Organizacja zarobiła 20 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1992 zł w 2023 roku
• 4405 zł w 2022 roku
• 6683 zł w 2021 roku