SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Automatyka budynkowa BMS: zdalne i lokalne zarządzanie budynkami.
Systemy zabezpieczeń technicznych: nowoczesne rozwiązania dla ochrony obiektów.
Serwis posprzedażowy: zapewnienie wsparcia technicznego i konserwacji.
Projekty w obszarze energetyki i telekomunikacji.
Wdrażanie technologii z naciskiem na efektywność energetyczną.
Insterium to firma zajmująca się automatyką budynkową, która powstała w 2016 roku z inicjatywy grupy inżynierów posiadających doświadczenie zdobyte u globalnych producentów technologii budynkowych. Specjalizuje się w implementacji zaawansowanych systemów automatyki budynkowej BMS, które umożliwiają zdalne i lokalne zarządzanie budynkami, optymalizując procesy takie jak wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie oraz zabezpieczenia techniczne. W ofercie firmy znajdują się również systemy zabezpieczeń technicznych oraz serwis i konserwacja już istniejących rozwiązań. Dzięki wiedzy i kompetencjom inżynieryjnym, Insterium realizuje projekty, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów oraz obniżenia ich śladu węglowego. Firma realizuje prace na dużą skalę, oferując kompleksowe usługi od koncepcji po uruchomienie i serwis. Insterium wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nastawieniu na nowoczesne rozwiązania oraz dbałości o środowisko, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty takie jak wdrożenia systemów w obiektach biurowych i hotelowych. Wśród osiągnięć znajduje się między innymi prace przy budynkach, które uzyskały certyfikaty BREEM, co jest dowodem na wysoką jakość i ekologiczne założenia realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insterium osiągnęła 517 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 205 zł. Pozostałe przychody to 37 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 456 681 zł.
Zysk netto wyniósł 23 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -476 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 719 zł w 2023 roku.
• 2 422 383 zł w 2022 roku.
• 2 919 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 523 zł w 2023 roku.
• -324 135 zł w 2022 roku.
• -467 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insterium wynosi 759 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 234 zł a 1 708 527 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -839 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 588 zł w 2023 roku.
• 1 917 629 zł w 2022 roku.
• 2 492 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insterium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 365
zł.
Koszty operacyjne Insterium wyniosły 464 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 365 zł w 2023 roku
• 569 481 zł w 2022 roku
• 408 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insterium wyniosła 531 291 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 214 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 291 zł w 2023 roku.
• 799 089 zł w 2022 roku.
• 1 169 104 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insterium wyniosły 104 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 159 zł w 2023 roku
• 395 480 zł w 2022 roku
• 441 361 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insterium wykazała przychody na poziomie 517 719 zł.
Organizacja zarobiła 23 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Piękoś Lucjan
kontrolujący 47% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 25.01.2023
był Piękoś Lucjan
kontrolując 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2020 do 22.07.2020:
• Kulpiński Antoni (33% udziałów)
• Piękoś Lucjan (33% udziałów)
• Czado Bartłomiej (33% udziałów)