Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych
Dbałość o jakość i zadowolenie klientów
Inwestycje w najlepszych lokalizacjach, np. Bartąg
Wieloletnie doświadczenie na rynku deweloperskim
Arthomes to firma deweloperska z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, która specjalizuje się w wznoszeniu i sprzedaży domów stworzonych z najwyższej jakości materiałów oraz przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Jej misją jest dostarczanie klientów inwestycji, które odpowiadają ich potrzebom, a celem zapewnienie im komfortu, satysfakcji oraz zadowolenia. Przykładem podejścia firmy do jakości jest całkowite zaangażowanie w projektowanie i budowę, co przyczyniło się do wypracowania wysokich standardów w branży. Arthomes, pracując w stałej współpracy z zaufanymi dostawcami, stara się rozwijać i dostosowywać do rosnących potrzeb rynku, a jednocześnie podnosić jakość przestrzeni urbanistycznych. W ich ofercie znajdują się obiekty mieszkalne, które wyróżniają się nowoczesnym designem, przemyślanym układem pomieszczeń oraz dogodnymi lokalizacjami, jak na przykład nowa inwestycja w Bartągu, która oferuje domy bliźniacze z ogródkami oraz przestrzenią do wypoczynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arthomes osiągnęła 3 427 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 427 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 383 031 zł.
Zysk netto wyniósł 44 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 427 832 zł w 2023 roku.
• 1 536 305 zł w 2022 roku.
• 1 615 656 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 801 zł w 2023 roku.
• -148 525 zł w 2022 roku.
• -432 938 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arthomes wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Arthomes wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 755 zł w
2023 roku.
• -94 042 zł w
2022 roku.
• -402 849 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 055 zł w
2023 roku.
• -85 284 zł w
2022 roku.
• -399 132 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arthomes wynosi 2 464 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 569 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 464 426 zł w 2023 roku.
• 1 024 203 zł w 2022 roku.
• 1 077 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthomes wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
• 2,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 828
zł.
Koszty operacyjne Arthomes wyniosły 3 369 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 828 zł w 2023 roku
• 60 231 zł w 2022 roku
• 7676 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arthomes wyniosła 1 648 865 zł.
a
ktywa trwałe to 20 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 628 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -332 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 981 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 648 865 zł w 2023 roku.
• 3 316 192 zł w 2022 roku.
• 2 332 957 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arthomes wyniosły 1 981 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 981 086 zł w 2023 roku
• 3 693 214 zł w 2022 roku
• 2 561 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arthomes wykazała przychody na poziomie 3 427 832 zł.
Organizacja zarobiła 44 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku