Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SWS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559168 NIP
6932177496 REGON
361567767

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

UL. ELEKTRYCZNA, 7A

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2015-05-20

Rozpoczęcie działalności

2015-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZWANY PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sws invest osiągnęła 3 242 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 242 058 zł. Pozostałe przychody to 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 598 302 zł.

Strata netto wyniosła 1 356 244 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -220 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 242 580 zł w 2023 roku.
• 1 563 072 zł w 2022 roku.
• 4 970 089 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -238 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 356 244 zł w 2023 roku.
• -1 109 885 zł w 2022 roku.
• 2 235 481 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4567942.99

76505.01

3207997.42

180983.71

2807309.3

-681569.33

3443742.6

-573913.18

4970088.5

2235480.52

1563071.65

-1109884.64

3242580.34

-1356244.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sws invest wynosi -956 tys. zł.

EBITDA Sws invest wynosi -948 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 203 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -955 634 zł w 2023 roku.
• -779 719 zł w 2022 roku.
• 2 746 428 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 202 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -947 901 zł w 2023 roku.
• -771 987 zł w 2022 roku.
• 2 756 615 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sws invest wynosi 2 161 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 106 451 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 161 720 zł w 2023 roku.
• 1 042 048 zł w 2022 roku.
• 13 064 931 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3351315.37

11419857.48

76837.8

2939437.59

8019993.55

1871539.53

7018273.25

2295828.4

8609356.5

809616.31

13064930.72

31296727.28

1042047.77

3907679.13

2161720.23

8106450.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sws invest wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,416% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 013 zł.

Koszty operacyjne Sws invest wyniosły 4 197 692 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 013 zł w 2023 roku
• 341 356 zł w 2022 roku
• 335 991 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sws invest wyniosła 9 368 020 zł.

ktywa trwałe to 1933 zł.

ktywa obrotowe to 9 366 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 368 020 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 386 985 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 755 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 368 020 zł w 2023 roku.
• 5 908 124 zł w 2022 roku.
• 4 580 751 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6779035.17

3899773.22

5036083

9275078.17

4580751.19

5908124.07

9368020.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0113

-0.9742

0.0579

0.0167

0.0464

1.7665

0.1237

0.0564

-0.1353

1.1709

-0.1894

-0.2428

-0.0619

0.4965

-0.139

-0.1667

0.488

2.0709

0.5526

0.4498

-0.1879

36.0971

-0.4989

-0.7101

-0.1448

0.9778

-0.2948

-0.4183

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sws invest wyniosły 10 755 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 368 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 755 005 zł w 2023 roku
• 5 938 871 zł w 2022 roku
• 3 501 263 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6779035.17

6857568.48

1.0116

3899773.22

3797322.82

0.9737

5036083

5618161.93

1.1156

9275078.17

10431070.28

1.1246

4580751.19

3501262.78

0.7643

5908124.07

5938871.3

1.0052

9368020.24

10755004.82

1.1481

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sws invest wykazała przychody na poziomie 3 242 580 zł.

Organizacja zarobiła -1 356 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 356 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6182 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 316 631 zł w 2021 roku

Wartość

37090

64352

316631

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sws invest wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.828837798696597

0.888658041363679

0.82707447289838

0.764220581849761

0.58125362739408

0.645218513143041

0.705356180622912

0.0535520312839453

0.910990388633514

0.859764884338263

0.859460314948168

0.764674654937054

0.690303779583186

0.647733858815347

0.709079118028534

0.75590067561639

0.950361488273673

0.920862053921996

0.0399158237729957

0.842807711319822

0.796687258163058

0.835634814171861

0.355780138187068

0.345643392960185

0.174321994042953

0.913385826771654

0.0473618612380557

0.862549309664694

0.862721823253606

0.842443049580365

0.360120404998632

0.351895371411055

0.231049460557657

0.717925258638891

0.955697906012812

0.876004464285714

0.770576519351887

0.53092138207311

0.890474637090197

0.920626301022717

0.930335261553772

0.954457424876616

0.959302325581395

0.0306209393971669

0.758569381681913

0.790350923904361

0.717227699667464

0.309765830886228

0.305500166168162

0.138149115172614

0.997672388711085

0.0268891687657431

0.802905506193657

0.817060119609695

0.847673142709611

0.317012180366218

0.326319543509272

0.147489405419289

0.860105629267036

Powiązania

W WOJCIECH - wspólnik

S ROMAN - wspólnik

S BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2015

S Roman

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

20.05.2015

S Bartosz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

20.05.2015

W Wojciech

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

20.05.2015

S Bartosz

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Sobota Roman posiada 225 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Wojciechowski Wojciech posiada 225 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Sobota Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do SWS INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KRUPNICZA SP. Z O.O.	0000561249
2	THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII	0000485585
3	BLACKSTONE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000863145
4	ARIA 7 SP. Z O.O.	0000955709
5	OSIEDLE MIESZKANIOWE LIGONIA SP. Z O.O. SP. K.	0000662895
6	FORALL OSIEDLE HARMONIA SP. Z O.O.	0000890335
7	MAXBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528293
8	APARTAMENTY WESOŁA CZECHOWICE SP. Z O.O.	0000899593
9	ZAKER DEVELOPMENT REZYDENCJA FUCHSA 21	0000861126
10	ARTHOMES SP. Z O.O.	0000610303
11	APARTAMENTY WISŁA SP. Z O.O.	0000750080
12	BLISSHOME SP. Z O.O.	0000816733
13	AM GRUPA INWEST-BUD SP. Z O.O.	0000438521
14	ECO SENSE SP. Z O.O.	0000905612
15	GT FACTORY 6 SP. Z O.O. SP. K.	0000727971
16	OSIEDLE NOWE MIASTO SP. Z O.O.	0000963563
17	KKD WOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000567507
18	RIMB SP. Z O.O.	0000533856
19	ARPEN INWEST SP. Z O.O.	0000508668
20	RESIDIO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000615054
21	BAN BOŻEK SP. Z O.O. SP. K.	0000728875
22	SŁONECZNE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000925708
23	MPM INVEST SP. Z O.O.	0000717482
24	BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000841651
25	RKS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000841996
26	RMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000666614
27	KERAM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000690738
28	SIEDLISKO SUCHODÓŁ SP. Z O.O.	0000124422
29	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
30	ADJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000619904

SWS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559168 NIP 6932177496 REGON 361567767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWS INVEST

SWS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559168 NIP
6932177496 REGON
361567767