Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PENTAPRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609775 NIP
8992787041 REGON
364050496

Podsumowanie

aktywa

227 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SKARBOWCÓW, 4

Kod pocztowy

53-025

Rejestracja

2016-03-25

Rozpoczęcie działalności

2016-03-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentapro service osiągnęła 1 496 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 496 908 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 435 475 zł.

Zysk netto wyniósł 61 433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 908 zł w 2023 roku.
• 1 005 742 zł w 2022 roku.
• 840 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 433 zł w 2023 roku.
• -83 139 zł w 2022 roku.
• -45 318 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

805821.27

-3122.77

774500

36331.78

816000

-54674.08

906450

38043.58

840000.87

-45318.34

1005741.53

-83138.76

1496907.54

61432.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentapro service wynosi 61 tys. zł.

EBITDA Pentapro service wynosi 61 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 497 zł w 2023 roku.
• -111 316 zł w 2022 roku.
• -44 799 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentapro service wynosi 1 243 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 742 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 243 669 zł w 2023 roku.
• 670 494 zł w 2022 roku.
• 560 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

551677.22

2014553.18

41711.87

703372.33

1936250

544706.31

2040000

9369.65

765843.97

2266125

560000.58

2100002.17

670494.35

2514353.83

1243669.44

3742268.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentapro service wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 163 404 zł.

Koszty operacyjne Pentapro service wyniosły 1 435 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 163 404 zł w 2023 roku
• 884 080 zł w 2022 roku
• 762 224 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentapro service wyniosła 226 653 zł.

ktywa trwałe to 90 zł.

ktywa obrotowe to 226 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 653 zł.

apitał (fundusz) własny to -54 531 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 185 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 653 zł w 2023 roku.
• 150 126 zł w 2022 roku.
• 212 332 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

149875.76

547461.27

1153537.66

358915.33

212331.87

150125.97

226653.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0208

-0.1619

-0.0222

-0.0039

0.0664

0.6533

0.0495

0.0469

-0.0474

-58.0558

-0.067

0.106

3.0452

0.0018

0.042

-0.2134

1.3806

-0.0533

-0.054

-0.5538

0.7169

-0.1139

-0.0827

0.271

-1.1266

0.0411

0.041

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentapro service wyniosły 281 185 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 185 zł w 2023 roku
• 266 090 zł w 2022 roku
• 245 157 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149875.76

130591.71

0.8713

547461.27

491845.44

0.8984

1153537.66

1152595.91

0.9992

358915.33

346422.46

0.9652

212331.87

245157.34

1.1546

150125.97

266090.2

1.7724

226653.38

281184.84

1.2406

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentapro service wykazała przychody na poziomie 1 496 908 zł.

Organizacja zarobiła 61 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -80 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 75 zł w 2021 roku

Wartość

479

3408

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pentapro service wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.213818860877684

0.539805825242718

0.388059701492537

0.791313559322034

0.290037831021438

0.245729303547963

0.272344900105152

0.12566560170394

0.539103232533889

0.611019736842105

0.530472103004292

0.543138866064092

0.800543970988214

0.526543878656555

0.490950226244344

0.577477477477477

0.793636363636364

0.58974358974359

0.0945003872966692

0.531983805668016

0.661502711076685

0.852173913043478

0.204268292682927

0.187833511205977

0.225641025641026

0.00174520069808028

0.580903790087464

0.54510993176649

0.475947521865889

0.848657445077299

0.443085606773283

0.270750988142292

0.597747385358005

0.973127035830619

0.0934959349593496

0.532258064516129

0.400406504065041

0.891891891891892

0.190222222222222

0.181566820276498

0.116793893129771

0.948302469135803

0.467836257309941

0.0715197956577267

0.534776902887139

0.338441890166028

0.929597701149425

0.151114781172585

0.134073441502989

0.0627674750356633

0.763649425287356

0.493120926864591

0.52

0.308472121650978

0.913589364844904

0.383730484798685

0.339300937766411

0.722466960352423

0.0339483394833948

Powiązania

PENTAPRO SERVICE - powiązanie zwrotne

A MIECZYSŁAW - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2016

A Mieczysław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

25.03.2016

S Tomasz

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

S Tomasz

Kwiecień 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

19.10.2016

Pentapro Service

Organizacja

Udziałowcy

Sawczyn Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Artemiuk Mieczysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PENTAPRO SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	EXLIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000904764
2	SKIP SP. Z O.O.	0000886765
3	EWIKOR SERWIS SP. Z O.O.	0000964384
4	WIND PRO SERVICE SP. Z O.O.	0000630286
5	ELTRONEX SP. Z O.O.	0000135561
6	FABRYKA URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH SP. Z O.O.	0000083962
7	DŹWIG-PL SP. Z O.O.	0000635877
8	AMSTECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000726688
9	HSO SP. Z O.O.	0000126057
10	M-TECO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000568471
11	MAWI SP. Z O.O. SP. K.	0000718838
12	PRS HYDRAULIC SP. Z O.O. SP. K.	0000829539
13	AJAKS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000471569
14	PRINT HELP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000763568
15	STN SERWIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000478107
16	JTS MASZYNY SP. Z O.O.	0000802793
17	CESTUS SP. Z O.O.	0000752341
18	PE-TER SP. Z O.O.	0000378825
19	ZETO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000526302
20	SERVICE CALL SP. Z O.O.	0000913438
21	CRAFT TECH SP. Z O.O.	0000450352
22	CHILLAIR SERWIS SP. Z O.O.	0000983928
23	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA "POMER" SP. Z O.O.	0000236781
24	WOOD SUPPLY CENTER-KLUCZE SP. Z O.O.	0000222699
25	SYSTEMCOLD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000958580
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "NOVEX" SP. Z O.O.	0000145496
27	MOTION SERVICE SP. Z O.O.	0000817313
28	WIP SP. Z O.O.	0000810209
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH	0000181913
30	MASZYNY GÓRNICZE-SERWIS SP. Z O.O.	0000236974

PENTAPRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609775 NIP 8992787041 REGON 364050496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTAPRO SERVICE

PENTAPRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609775 NIP
8992787041 REGON
364050496