Organizacja Martini group osiągnęła 569 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 569 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 821 zł.
Zysk netto wyniósł 99 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 074 zł w 2022 roku.
• 194 908 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 253 zł w 2022 roku.
• 5430 zł w 2021 roku.
• 14 886 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martini group wynosi 913 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 006 zł a 1 422 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 913 400 zł w 2022 roku.
• 214 225 zł w 2021 roku.
• 177 057 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martini group wyniosła 1 134 015 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 889 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 951 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 015 zł w 2022 roku.
• 1 167 217 zł w 2021 roku.
• 956 068 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martini group wyniosły 951 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 951 339 zł w 2022 roku
• 1 083 794 zł w 2021 roku
• 878 076 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martini group wykazała przychody na poziomie 569 074 zł.
Organizacja zarobiła 109 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9816 zł w 2022 roku
• 534 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Martini group wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.