Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607141 NIP
8652563176 REGON
363940495

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

513

zysk

-679 tys.

wartość firmy

342

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 7

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aradella osiągnęła 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 512 zł.

Całkowite koszty wyniosły 679 280 zł.

Strata netto wyniosła 679 279 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 zł w 2022 roku.
• 709 001 zł w 2021 roku.
• 1 496 322 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 279 zł w 2022 roku.
• -570 177 zł w 2021 roku.
• -108 175 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

5100.22

-5608.98

1284291.61

7835.25

1123006.94

-264352.61

1496322.49

-108174.68

709001.17

-570177.34

512.81

-679279.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aradella wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Aradella wynosi -29 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aradella wynosi 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1282 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 zł w 2022 roku.
• 472 667 zł w 2021 roku.
• 1 106 593 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

151186.46

788193.68

78352.5

1041198.16

3210729.03

938847.14

2807517.35

1106593.16

3740806.23

472667.45

1772502.93

341.87

1282.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aradella wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,44% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.
• 0,39% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aradella wyniosły 29 446 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 333 224 zł w 2021 roku
• 210 379 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aradella wyniosła 340 249 zł.

ktywa obrotowe to 340 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 249 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 104 063 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 444 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 249 zł w 2022 roku.
• 270 307 zł w 2021 roku.
• 994 732 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

197048.42

236017.92

512049.99

994732.15

270306.83

340248.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -200%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła -4,206,417%.

Marża netto wyniosła -132,462%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -841261.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26470.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0285

-1.0998

0.0332

0.0382

0.0769

0.0061

-0.5163

-1.0425

-0.2294

-0.2354

-0.1087

-0.744

-0.0727

-0.0723

-2.1094

66.0405

-0.1146

-0.8042

-1.9964

0.6153

-42064.1714

-1324.6216

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aradella wyniosły 1 444 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 424%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 444 312 zł w 2022 roku
• 278 941 zł w 2021 roku
• 849 339 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 424% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197048.42

236017.92

31134.25

0.1319

512049.99

258482.2

0.5048

994732.15

849339.04

0.8538

270306.83

278940.58

1.0319

340248.6

1444312.01

4.2449

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aradella wykazała przychody na poziomie 513 zł.

Organizacja zarobiła -679 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Aradella wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.000004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.291139240506329

0.307103825136612

0.322784810126582

0.16235632183908

0.223752151462995

0.311342592592593

0.231404958677686

0.633113828786453

0.760975609756098

0.367826904985889

0.351794871794872

0.460277427490542

0.573795180722892

0.737322515212982

0.544605809128631

0.735140771637122

0.0958029197080292

0.754985754985755

0.47992700729927

0.50098814229249

0.292121212121212

0.335714285714286

0.0915287244401169

0.0508982035928144

0.168325791855204

0.796435272045028

0.554751131221719

0.628654970760234

0.400709219858156

0.441631504922644

0.197483059051307

0.0666013712047013

0.0799256505576208

0.701348747591522

0.350371747211896

0.805389221556886

0.1875

0.397058823529412

0.0256916996047431

0.999

0.0593385214007782

0.265060240963855

0.364785992217899

0.934560327198364

0.0195567144719687

0.0110410094637224

0.037525354969574

0.85979381443299

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

K Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

K Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Koluch Małgorzata posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ARADELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	M2 POLSKA SP. Z O.O.	0000808783
2	FINUP SP. Z O.O. SP. K.	0000445601
3	KREDITUM SP. Z O.O.	0000464111
4	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
5	SPEED MONEY SP. Z O.O.	0000657564
6	ALFA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000843959
7	AMBULANCE BANKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338599
8	WJOLA SP. Z O.O.	0000705368
9	SAW INVEST SP. Z O.O.	0000749707
10	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
11	ALWIS FINANSE SP. Z O.O.	0000319859
12	PMK AUXILIUM SP. Z O.O.	0000728658
13	VEGA SP. Z O.O.	0000281138
14	GW INVESTMENT GROUP S.A. W LIKWIDACJI	0000523422
15	SWIFT CASH SP. Z O.O.	0000883895
16	MARESA SP. Z O.O.	0000580048
17	FINFACTORIA SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000454555
18	INWESTYCJE BPC S.A. W LIKWIDACJI	0000815527
19	FELLOW FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000576864
20	VIKING GROUP SP. Z O.O.	0000618986
21	PROFIT SP. Z O.O.	0000613497
22	MARESA SILVER SP. Z O.O.	0000647937
23	AURUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000747581
24	ZAGBOR SP. Z O.O.	0000804929
25	TELPARTNER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737592
26	ALPHA CREDIT SP. Z O.O.	0000835974
27	RAJ CAPITAL INVEST SP. Z O.O.	0000770652
28	BEZPIECZNE FINANSE GROUP SP. Z O.O.	0000655273
29	F-ROOT SP. Z O.O.	0000434503
30	RODZINNE CHWILÓWKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000608955

ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607141 NIP 8652563176 REGON 363940495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARADELLA

ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607141 NIP
8652563176 REGON
363940495