SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ, KTÓRE WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PROKURENT-PROKURA SAMOISTNA
Organizacja Kms solutions osiągnęła 476 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 918 zł. Pozostałe przychody to 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 423 033 zł.
Zysk netto wyniósł 52 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 422 zł w 2023 roku.
• 480 398 zł w 2022 roku.
• 329 089 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 885 zł w 2023 roku.
• 76 645 zł w 2022 roku.
• 4474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kms solutions wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Kms solutions wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 484 zł w
2023 roku.
• 85 247 zł w
2022 roku.
• 5728 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 484 zł w
2023 roku.
• 85 247 zł w
2022 roku.
• 9928 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kms solutions wynosi 651 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 576 zł a 1 191 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 730 zł w 2023 roku.
• 762 257 zł w 2022 roku.
• 315 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kms solutions wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4955
zł.
Koszty operacyjne Kms solutions wyniosły 417 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4955 zł w 2023 roku
• 7875 zł w 2022 roku
• 51 318 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kms solutions wyniosła 176 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 040 zł w 2023 roku.
• 192 337 zł w 2022 roku.
• 113 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kms solutions wyniosły 12 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 605 zł w 2023 roku
• 11 787 zł w 2022 roku
• 9326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kms solutions wykazała przychody na poziomie 476 422 zł.
Organizacja zarobiła 58 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6103 zł w 2023 roku
• 8602 zł w 2022 roku
• 1254 zł w 2021 roku
Organizacja Kms solutions wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.