WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKIEM JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA X DEFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZA KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA JEGO ZARZĄD.
Wdrożenia systemu ERP enova365 dla różnych rozmiarów firm.
Tworzenie autorskich dodatków usprawniających pracę przedsiębiorstw.
Usługi wsparcia technicznego oraz outsourcingu IT.
Sprzedaż sprzętu komputerowego i akcesoriów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewnienie doradztwa informatycznego.
X DEFT to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług informatycznych z naciskiem na wdrożenia systemu ERP enova365. Od momentu swojego powstania, firma zbudowała solidne doświadczenie w branży IT, obsługując zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Głównym obszarem działalności X DEFT jest pełne wdrożenie systemu ERP enova365, który jest uznawany za kluczowy element w zarządzaniu firmą, umożliwiający lepszą organizację procesów biznesowych oraz oszczędności w czasie i kosztach. Dodatkowo, firma oferuje autorskie dodatki do systemu, które przystosowują enova365 do specyficznych potrzeb polskich przedsiębiorstw. Zespół X DEFT jest zarówno dostawcą, jak i użytkownikiem tego oprogramowania, co pozwala im lepiej rozumieć jego funkcjonalności oraz efektywnie dostosowywać go do oczekiwań klientów. W ramach swoich usług, firma zapewnia także wsparcie techniczne, outsourcing IT oraz sprzedaż sprzętu komputerowego, co czyni ją kompleksowym partnerem dla firm w obszarze IT. Dzięki współpracy z różnorodnymi przedsiębiorstwami, X DEFT uzyskało liczne referencje oraz grono zadowolonych klientów, co świadczy o wysokiej jakości ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X deft osiągnęła 4 836 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 832 662 zł. Pozostałe przychody to 3887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 965 127 zł.
Strata netto wyniosła 132 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 461 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 836 548 zł w 2023 roku.
• 5 081 474 zł w 2022 roku.
• 4 706 342 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 466 zł w 2023 roku.
• 289 786 zł w 2022 roku.
• 640 877 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X deft wynosi -124 tys. zł.
EBITDA X deft wynosi -72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 171 zł w
2023 roku.
• 329 347 zł w
2022 roku.
• 676 276 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 967 zł w
2023 roku.
• 369 412 zł w
2022 roku.
• 693 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X deft wynosi 3 224 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 091 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 224 365 zł w 2023 roku.
• 4 572 188 zł w 2022 roku.
• 5 783 361 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X deft wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 955 645
zł.
Koszty operacyjne X deft wyniosły 4 956 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 955 645 zł w 2023 roku
• 879 045 zł w 2022 roku
• 799 716 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X deft wyniosła 673 911 zł.
a
ktywa trwałe to 79 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -132 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 911 zł w 2023 roku.
• 730 599 zł w 2022 roku.
• 703 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X deft wyniosły 806 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 177 zł w 2023 roku
• 696 737 zł w 2022 roku
• 593 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X deft wykazała przychody na poziomie 4 836 548 zł.
Organizacja zarobiła -132 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 38 276 zł w 2022 roku
• 35 845 zł w 2021 roku